で公開中です！
詳しく見る
Legacy Solutions LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
12.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+12.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$736万
(+6%)
資金フロー
+$713万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.84%
保有額
94
新規
6
買い増し
24
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$619万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$32.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$30.8万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$24.7万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$43.2万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$25.1万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$24.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$24.5万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.82% |
| 2 | 情報技術 | 4.11% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 公益事業 | 1.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $110万 | 0.84% |
1,432
+1
| +0.1% | +$763 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1052億
| $99.3万 | 0.76% |
3,261
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $97.8万 | 0.75% |
1,907
-49
| -3% | -$2.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.4億
| $92.6万 | 0.71% |
16,073
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $91.6万 | 0.7% |
24,435
+1,628
| +7% | +$6.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $90.9万 | 0.69% |
1,228
-23
| -2% | -$1.64万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $82.9万 | 0.63% |
2,410
+34
| +1% | +$1.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $80.6万 | 0.62% |
9,803
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Constellation Energy
CEG
$993億
| $76万 | 0.58% |
2,990
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $69.9万 | 0.53% |
14,991
-343
| -2% | -$1.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $65.5万 | 0.5% |
1,864
-1,148
| -38% | -$43.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $65.3万 | 0.5% |
856
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $61万 | 0.47% |
7,688
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
$4.28億
| $54.2万 | 0.41% |
11,089
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Exelon
EXC
$472億
| $49.6万 | 0.38% |
12,278
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $49.2万 | 0.38% |
2,617
-126
| -5% | -$2.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.3億
| $48.9万 | 0.37% |
7,984
+139
| +2% | +$8,444 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$7.07億
| $46.5万 | 0.36% |
12,724
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.4億
| $45.6万 | 0.35% |
8,145
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Citigroup
C
$2053億
| $44.5万 | 0.34% |
3,433
-192
| -5% | -$2.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $43.6万 | 0.33% |
1,750
-226
| -11% | -$5.74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.8億
| $43.3万 | 0.33% |
7,544
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
$863億
| $41.9万 | 0.32% |
2,818
-209
| -7% | -$3.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $41.1万 | 0.31% |
456
-39
| -8% | -$3.99万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
RTX Corp
RTX
$2677億
| $40.5万 | 0.31% |
2,180
-128
| -6% | -$2.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Legacy Solutions LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Solutions LLCは94銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.24億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$713万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Value ETFで、保有株数は64,374株、評価額は$613万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$43.2万相当を売却しました。
- Legacy Solutions LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Value ETFで、株数は64,374株、評価額は$613万でした。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期にHartford Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.7万でした。
- Legacy Solutions LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$43.2万相当を減らしました。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Solutions LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの59%を占めています。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Legacy Solutions LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.31億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Solutions LLCの 13F報告書 に基づいています。