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WI
Whitebark Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
10%
推定1年リターン
26.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.75%
1年予想リターン
-26.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$441万
(+3.5%)
資金フロー
-$880万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$349万 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+$14.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shenandoah Telecom
SHEN
|
+$880万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$363万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 41.07% |
| 2 | 情報技術 | 23.62% |
| 3 | 金融 | 20.88% |
| 4 | 生活必需品 | 12.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global E Online
GLBE
$66.7億
| $2068万 | 15.97% |
595,432
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Coupang
CPNG
$258億
| $1873万 | 14.46% |
1,078,020
+8,123
| +0.8% | +$14.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Grocery Outlet
GO
$12.7億
| $1616万 | 12.48% |
1,619,274
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1563万 | 12.07% |
41,893
-8,966
| -18% | -$363万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Klarna Group
KLAR
$49.6億
| $1397万 | 10.79% |
690,366
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Flutter Entertainment
FLUT
$134億
| $1377万 | 10.64% |
134,766
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Goosehead Insurance
GSHD
$10.8億
| $1306万 | 10.09% |
269,322
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Blend Labs
BLND
$2.33億
| $1085万 | 8.38% |
6,343,497
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
TSMC
TSM
$2.18兆
| $410万 | 3.17% |
+8,595
| 新規 | +$349万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.63億
| $252万 | 1.95% |
167,153
-559,292
| -77% | -$880万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Whitebark Investorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Whitebark Investorsは10銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.25億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Whitebark Investorsは、2026年第2四半期に純額で$880万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はShenandoah Telecomで、推定$880万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Whitebark Investorsは$410万相当のTSMCの新規ポジションを取りました。
- Whitebark Investorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は8,595株、評価額は$410万でした。
- Whitebark Investorsは2026年第2四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.7万でした。
- Whitebark Investorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShenandoah Telecomで、推定$880万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Whitebark Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの100%を占めています。
- Whitebark Investorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Whitebark Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$1.29億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWhitebark Investorsの 13F報告書 に基づいています。