OakTrust Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

OakTrust Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、OakTrust Wealth Advisorsは74銘柄を保有し、保有額は$1.16億でした。前四半期の$1.1億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

OakTrust Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、37件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFで、保有株数は27,474株、評価額は$129万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定額は$53.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• OakTrust Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFで、株数は27,474株、評価額は$129万でした。
• OakTrust Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Limited Duration Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
• OakTrust Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Ultra Short Term Bond ETFで、推定$43.7万相当を減らしました。
• OakTrust Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、OakTrust Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの62%を占めています。
• OakTrust Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• OakTrust Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$1.16億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOakTrust Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。