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OWA
OakTrust Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
14.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.39%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$618萬
(+5.6%)
資金流向
+US$335萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.54%
持股
74
新
6
增持
37
減碼
15
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+US$129萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$102萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$78.9萬 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$48.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53.9萬 |
| 2 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$43.7萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$42.1萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.17% |
| 2 | 金融 | 1.35% |
| 3 | 科技 | 1.2% |
| 4 | 能源 | 1.08% |
| 5 | 工業 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$1468萬 | 12.66% |
506,185
+7,735
| +2% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$963萬 | 8.3% |
184,590
+19,608
| +12% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$794萬 | 6.85% |
156,826
+9,495
| +6% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$755萬 | 6.51% |
10,115
+184
| +2% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$669萬 | 5.77% |
147,059
+17,296
| +13% | +US$78.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$665萬 | 5.74% |
73,854
+425
| +0.6% | +US$3.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$504萬 | 4.35% |
184,511
+8,194
| +5% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$448萬 | 3.86% |
56,356
+494
| +0.9% | +US$4.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.8億
| US$442萬 | 3.81% |
96,633
+1,461
| +2% | +US$6.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$431萬 | 3.71% |
69,225
+868
| +1% | +US$5.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$354萬 | 3.05% |
38,655
-1,337
| -3% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$353萬 | 3.04% |
35,499
-757
| -2% | -US$7.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$321萬 | 2.76% |
63,435
-7,878
| -11% | -US$39.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$308萬 | 2.66% |
61,269
-8,352
| -12% | -US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109億
| US$296萬 | 2.55% |
68,503
+954
| +1% | +US$3.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$244萬 | 2.1% |
49,488
+5,087
| +11% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$158萬 | 1.36% |
4,260
+11
| +0.3% | +US$3,933 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$132萬 | 1.14% |
5,576
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.41億
| US$129萬 | 1.11% |
+27,474
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$122萬 | 1.05% |
12,740
-1,607
| -11% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$101萬 | 0.87% |
7,377
+62
| +0.8% | +US$9,279 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$85.5萬 | 0.74% |
22,515
+8,467
| +60% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$85.4萬 | 0.74% |
8,488
+113
| +1% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$84.8萬 | 0.73% |
18,627
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$81.3萬 | 0.7% |
6,518
+6
| +0.1% | +US$716 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMA
MS
SA
ACA
AGA
PCMN
SAM
TP
OakTrust Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OakTrust Wealth Advisors持有74個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.1億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
OakTrust Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加37檔、減碼15檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF：共27,474股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計金額為US$53.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為金融和科技。
- OakTrust Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF：共買進27,474股，價值US$129萬。
- OakTrust Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- OakTrust Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Ultra Short Term Bond ETF，估計減持了US$43.7萬。
- OakTrust Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，OakTrust Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占62%。
- OakTrust Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- OakTrust Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$1.16億。
根據OakTrust Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。