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OWA
OakTrust Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
14.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$618만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.54%
보유액
74
신규
6
증가
37
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+US$129만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$102만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$78.9만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$49.7만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$48.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53.9만 |
| 2 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$43.7만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$42.1만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$39.8만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.17% |
| 2 | 금융 | 1.35% |
| 3 | 정보기술 | 1.2% |
| 4 | 에너지 | 1.08% |
| 5 | 산업재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1468만 | 12.66% |
506,185
+7,735
| +2% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$963만 | 8.3% |
184,590
+19,608
| +12% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$794만 | 6.85% |
156,826
+9,495
| +6% | +US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$755만 | 6.51% |
10,115
+184
| +2% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$669만 | 5.77% |
147,059
+17,296
| +13% | +US$78.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$665만 | 5.74% |
73,854
+425
| +0.6% | +US$3.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$504만 | 4.35% |
184,511
+8,194
| +5% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$448만 | 3.86% |
56,356
+494
| +0.9% | +US$4.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$442만 | 3.81% |
96,633
+1,461
| +2% | +US$6.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$431만 | 3.71% |
69,225
+868
| +1% | +US$5.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$354만 | 3.05% |
38,655
-1,337
| -3% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$353만 | 3.04% |
35,499
-757
| -2% | -US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$321만 | 2.76% |
63,435
-7,878
| -11% | -US$39.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$308만 | 2.66% |
61,269
-8,352
| -12% | -US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$296만 | 2.55% |
68,503
+954
| +1% | +US$3.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$244만 | 2.1% |
49,488
+5,087
| +11% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$158만 | 1.36% |
4,260
+11
| +0.3% | +US$3.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$132만 | 1.14% |
5,576
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.41억
| US$129만 | 1.11% |
+27,474
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$122만 | 1.05% |
12,740
-1,607
| -11% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$101만 | 0.87% |
7,377
+62
| +0.8% | +US$9.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$85.5만 | 0.74% |
22,515
+8,467
| +60% | +US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$85.4만 | 0.74% |
8,488
+113
| +1% | +US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$84.8만 | 0.73% |
18,627
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$81.3만 | 0.7% |
6,518
+6
| +0.1% | +US$716 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OakTrust Wealth Advisors는 US$1.16억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 37개 증가, 15개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF으로, 27,474주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 추정 금액은 US$53.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF으로, US$129만 상당의 27,474주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OakTrust Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Ultra Short Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$43.7만예요.
- OakTrust Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 62%를 차지해요.
- OakTrust Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- OakTrust Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 OakTrust Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.