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OWA

OakTrust Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss
+3,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,54 %
Position
74
Neu
6
Aufgestockt
37
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STOT-Symbol
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
+1,29 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+1,02 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+788.971 $
4
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+497.357 $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+481.441 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+538.594 $
2
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+436.965 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+420.875 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+397.932 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+285.685 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,17 %
2 Finanzwesen 1,35 %
3 Technologie 1,2 %
4 Energie 1,08 %
5 Industrie 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTS-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
14,7 Mio. $ 12,66 %
506.185
+7.735
+2 % +224.681 $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
2
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,3 %
184.590
+19.608
+12 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,94 Mio. $ 6,85 %
156.826
+9.495
+6 % +481.441 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,55 Mio. $ 6,51 %
10.115
+184
+2 % +133.401 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,69 Mio. $ 5,77 %
147.059
+17.296
+13 % +788.971 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,65 Mio. $ 5,74 %
73.854
+425
+0,6 % +35.328 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4,35 %
184.511
+8.194
+5 % +225.248 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,86 %
56.356
+494
+0,9 % +44.109 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,81 %
96.633
+1.461
+2 % +66.867 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,71 %
69.225
+868
+1 % +54.819 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 3,05 %
38.655
-1.337
-3 % -122.364 $
2025 Q4
2 Quartale
BILS-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,04 %
35.499
-757
-2 % -75.159 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,76 %
63.435
-7.878
-11 % -397.932 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,66 %
61.269
-8.352
-12 % -420.875 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,55 %
68.503
+954
+1 % +39.806 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,1 %
49.488
+5.087
+11 % +239.533 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
4.260
+11
+0,3 % +3.933 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,14 %
5.576
– –
2025 Q4
2 Quartale
STOT-Symbol
19
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
541 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,11 %
+27.474
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,05 %
12.740
-1.607
-11 % -151.824 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,87 %
7.377
+62
+0,8 % +9.279 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
854.670 $ 0,74 %
22.515
+8.467
+60 % +312.905 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
854.475 $ 0,74 %
8.488
+113
+1 % +11.361 $
2025 Q4
2 Quartale
GBTC-Symbol
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
847.901 $ 0,73 %
18.627
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
813.197 $ 0,7 %
6.518
+6
+0,1 % +716 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OakTrust Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OakTrust Wealth Advisors 74 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OakTrust Wealth Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 37 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27.474 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mit einem geschätzten Wert von 538.594 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von OakTrust Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27.474 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • OakTrust Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OakTrust Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Ultra Short Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 436.965 $.
  • OakTrust Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.594 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OakTrust Wealth Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • OakTrust Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OakTrust Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von OakTrust Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .