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OWA
OakTrust Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 3.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.54%
Posición
74
Nuevas
6
Aumentadas
37
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 789 k |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 539 k |
| 2 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 437 k |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 421 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 398 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.17% |
| 2 | Finanzas | 1.35% |
| 3 | Tecnología | 1.2% |
| 4 | Energía | 1.08% |
| 5 | Industriales | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 14.7 M | 12.66% |
506,185
+7,735
| +2% | +USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 9.6 M | 8.3% |
184,590
+19,608
| +12% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 7.94 M | 6.85% |
156,826
+9,495
| +6% | +USD 481 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.55 M | 6.51% |
10,115
+184
| +2% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.69 M | 5.77% |
147,059
+17,296
| +13% | +USD 789 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.65 M | 5.74% |
73,854
+425
| +0.6% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 5.04 M | 4.35% |
184,511
+8,194
| +5% | +USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 4.48 M | 3.86% |
56,356
+494
| +0.9% | +USD 44.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 4.42 M | 3.81% |
96,633
+1,461
| +2% | +USD 66.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.31 M | 3.71% |
69,225
+868
| +1% | +USD 54.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.54 M | 3.05% |
38,655
-1,337
| -3% | -USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 3.53 M | 3.04% |
35,499
-757
| -2% | -USD 75.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.21 M | 2.76% |
63,435
-7,878
| -11% | -USD 398 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.08 M | 2.66% |
61,269
-8,352
| -12% | -USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.96 M | 2.55% |
68,503
+954
| +1% | +USD 39.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.44 M | 2.1% |
49,488
+5,087
| +11% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.58 M | 1.36% |
4,260
+11
| +0.3% | +USD 3.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.32 M | 1.14% |
5,576
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 541 M
| USD 1.29 M | 1.11% |
+27,474
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.22 M | 1.05% |
12,740
-1,607
| -11% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.01 M | 0.87% |
7,377
+62
| +0.8% | +USD 9.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 855 k | 0.74% |
22,515
+8,467
| +60% | +USD 313 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 854 k | 0.74% |
8,488
+113
| +1% | +USD 11.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 848 k | 0.73% |
18,627
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 813 k | 0.7% |
6,518
+6
| +0.1% | +USD 716 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
MS
SA
ACA
AGA
PCMN
SAM
TP
Revisión del portafolio de OakTrust Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OakTrust Wealth Advisors mantenía 74 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OakTrust Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 37, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27,474 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 539 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OakTrust Wealth Advisors en T2 2026 fue State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27,474 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- OakTrust Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Limited Duration Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de OakTrust Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street Ultra Short Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 437 k.
- OakTrust Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de OakTrust Wealth Advisors representan 62% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- OakTrust Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OakTrust Wealth Advisors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de OakTrust Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.