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OWA
OakTrust Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
14,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,39%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,54%
Posição
74
Nova
6
Aumentada
37
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 789 mil |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 481 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 539 mil |
| 2 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 437 mil |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 421 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,17% |
| 2 | Financeiro | 1,35% |
| 3 | Tecnologia | 1,2% |
| 4 | Energia | 1,08% |
| 5 | Industriais | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 14,7 mi | 12,66% |
506.185
+7.735
| +2% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 9,6 mi | 8,3% |
184.590
+19.608
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 7,94 mi | 6,85% |
156.826
+9.495
| +6% | +US$ 481 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,55 mi | 6,51% |
10.115
+184
| +2% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,69 mi | 5,77% |
147.059
+17.296
| +13% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,65 mi | 5,74% |
73.854
+425
| +0,6% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 5,04 mi | 4,35% |
184.511
+8.194
| +5% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 4,48 mi | 3,86% |
56.356
+494
| +0,9% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 4,42 mi | 3,81% |
96.633
+1.461
| +2% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,31 mi | 3,71% |
69.225
+868
| +1% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,54 mi | 3,05% |
38.655
-1.337
| -3% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 3,53 mi | 3,04% |
35.499
-757
| -2% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,21 mi | 2,76% |
63.435
-7.878
| -11% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,08 mi | 2,66% |
61.269
-8.352
| -12% | -US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 2,96 mi | 2,55% |
68.503
+954
| +1% | +US$ 39,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,44 mi | 2,1% |
49.488
+5.087
| +11% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,58 mi | 1,36% |
4.260
+11
| +0,3% | +US$ 3,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,32 mi | 1,14% |
5.576
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 541 mi
| US$ 1,29 mi | 1,11% |
+27.474
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,22 mi | 1,05% |
12.740
-1.607
| -11% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,01 mi | 0,87% |
7.377
+62
| +0,8% | +US$ 9,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 855 mil | 0,74% |
22.515
+8.467
| +60% | +US$ 313 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 854 mil | 0,74% |
8.488
+113
| +1% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 848 mil | 0,73% |
18.627
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 813 mil | 0,7% |
6.518
+6
| +0,1% | +US$ 716 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de OakTrust Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OakTrust Wealth Advisors detinha 74 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de OakTrust Wealth Advisors mostra 6 novas, 37 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27.474 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, estimada em US$ 539 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OakTrust Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF: 27.474 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- OakTrust Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de OakTrust Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street Ultra Short Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 437 mil.
- OakTrust Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de OakTrust Wealth Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- OakTrust Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de OakTrust Wealth Advisors subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OakTrust Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.