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LSL
Legacy Solutions LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
12.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+12.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$736万
(+6%)
資金フロー
+$713万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.84%
保有額
94
新規
6
買い増し
24
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$619万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$32.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$30.8万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$24.7万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$43.2万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$25.1万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$24.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$24.5万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.82% |
| 2 | 情報技術 | 4.11% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 公益事業 | 1.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2072万 | 15.83% |
230,851
-1,009
| -0.4% | -$9.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $999万 | 7.63% |
198,997
+1,976
| +1% | +$10.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $885万 | 6.76% |
45,681
+1,227
| +3% | +$23.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $814万 | 6.22% |
73,844
+2,724
| +4% | +$30.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $783万 | 5.98% |
165,161
-5,290
| -3% | -$24.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $613万 | 4.68% |
+64,374
| 新規 | +$619万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $464万 | 3.55% |
38,126
+1,187
| +3% | +$15.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $405万 | 3.1% |
76,690
+1,955
| +3% | +$11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $346万 | 2.65% |
66,933
+1,351
| +2% | +$7.01万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $321万 | 2.45% |
100,256
+9,856
| +11% | +$32.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $281万 | 2.15% |
64,924
+5,359
| +9% | +$24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $272万 | 2.08% |
111,612
+8,966
| +9% | +$22.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $226万 | 1.73% |
22,517
+1,391
| +7% | +$14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $209万 | 1.6% |
42,279
-382
| -0.9% | -$1.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $204万 | 1.56% |
40,946
+1,285
| +3% | +$6.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $170万 | 1.3% |
4,542
-30
| -0.7% | -$1.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $158万 | 1.21% |
33,003
+624
| +2% | +$3.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $157万 | 1.2% |
9,467
+4
| +0% | +$666 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $153万 | 1.17% |
20,079
+2,026
| +11% | +$15.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $153万 | 1.17% |
6,711
-882
| -12% | -$18.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $143万 | 1.09% |
13,548
-492
| -4% | -$5.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $142万 | 1.08% |
3,729
-21
| -0.6% | -$8,212 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $137万 | 1.05% |
4,118
-762
| -16% | -$24.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
| $118万 | 0.9% |
20,674
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $117万 | 0.9% |
27,444
+50
| +0.2% | +$2,121 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Legacy Solutions LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Solutions LLCは94銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.24億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$713万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Value ETFで、保有株数は64,374株、評価額は$613万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$43.2万相当を売却しました。
- Legacy Solutions LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Value ETFで、株数は64,374株、評価額は$613万でした。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期にHartford Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.7万でした。
- Legacy Solutions LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$43.2万相当を減らしました。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Solutions LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの59%を占めています。
- Legacy Solutions LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Legacy Solutions LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.31億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Solutions LLCの 13F報告書 に基づいています。