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TWM
Todd Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
28.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+28.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$89.5万
(-0.68%)
資金フロー
-$369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.39%
保有額
116
新規
4
買い増し
20
減少
64
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+$29.1万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$27.7万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$25.8万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$21.2万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+$114万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$25.2万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$24万 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.7% |
| 2 | 情報技術 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 生活必需品 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $892万 | 6.81% |
39,079
-300
| -0.8% | -$6.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.9億
| $785万 | 5.99% |
157,005
+985
| +0.6% | +$4.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$7.13億
| $630万 | 4.81% |
468,805
-6,424
| -1% | -$8.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Central Securities Corp
CET
$16.7億
| $597万 | 4.56% |
107,574
+525
| +0.5% | +$2.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.09兆
| $594万 | 4.53% |
17,828
-316
| -2% | -$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$700億
| $473万 | 3.61% |
7,764
-85
| -1% | -$4.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1501億
| $435万 | 3.32% |
34,633
-1,094
| -3% | -$13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $371万 | 2.83% |
10,553
-54
| -0.5% | -$2.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.25兆
| $324万 | 2.47% |
7,107
-49
| -0.7% | -$2.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $323万 | 2.47% |
90,036
-32,156
| -26% | -$114万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$9247億
| $321万 | 2.45% |
5,244
-70
| -1% | -$3.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.65兆
| $318万 | 2.42% |
12,750
+64
| +0.5% | +$1.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $310万 | 2.37% |
4,280
+1
| +0% | +$624 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.48兆
| $286万 | 2.18% |
8,310
-123
| -1% | -$4.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Barings Corporate Investors
MCI
$3.72億
| $262万 | 2% |
148,312
+2,500
| +2% | +$4.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $261万 | 1.99% |
5,080
+61
| +1% | +$2.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $258万 | 1.97% |
5,189
-997
| -16% | -$50.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
British American Tobacco
BTI
$1299億
| $247万 | 1.89% |
45,434
-314
| -0.7% | -$1.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1191億
| $202万 | 1.54% |
62,218
-5,511
| -8% | -$18.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $193万 | 1.47% |
41,564
-200
| -0.5% | -$9,189 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $190万 | 1.45% |
37,486
-1,211
| -3% | -$6.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1267億
| $183万 | 1.4% |
27,174
-57
| -0.2% | -$3,958 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.06億
| $176万 | 1.35% |
42,642
+3,000
| +8% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.71億
| $167万 | 1.27% |
388,084
-5,762
| -1% | -$2.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.5億
| $163万 | 1.24% |
70,325
-150
| -0.2% | -$3,539 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
UAML
Todd Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Managementは$1.31億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.32億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Todd Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、保有株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Todd Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。
- Todd Wealth Managementは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- Todd Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定$114万相当を減らしました。
- Todd Wealth Managementは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
- Todd Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Todd Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.31億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTodd Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。