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TWM
Todd Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 895 k
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 3.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.39%
Posición
116
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 291 k |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 277 k |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 258 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 212 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 503 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 252 k |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 240 k |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 8.92 M | 6.81% |
39,079
-300
| -0.8% | -USD 64.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1691 M
| USD 7.85 M | 5.99% |
157,005
+985
| +0.6% | +USD 47.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 715 M
| USD 6.3 M | 4.81% |
468,805
-6,424
| -1% | -USD 89.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Central Securities Corp
CET
USD 1667 M
| USD 5.97 M | 4.56% |
107,574
+525
| +0.5% | +USD 28.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 5.94 M | 4.53% |
17,828
-316
| -2% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.8 mil M
| USD 4.73 M | 3.61% |
7,764
-85
| -1% | -USD 48.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 4.35 M | 3.32% |
34,633
-1,094
| -3% | -USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 3.71 M | 2.83% |
10,553
-54
| -0.5% | -USD 20.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.23 B
| USD 3.24 M | 2.47% |
7,107
-49
| -0.7% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 3.23 M | 2.47% |
90,036
-32,156
| -26% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 922 mil M
| USD 3.21 M | 2.45% |
5,244
-70
| -1% | -USD 36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.64 B
| USD 3.18 M | 2.42% |
12,750
+64
| +0.5% | +USD 16.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 3.1 M | 2.37% |
4,280
+1
| +0% | +USD 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 2.86 M | 2.18% |
8,310
-123
| -1% | -USD 42.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Barings Corporate Investors
MCI
USD 372 M
| USD 2.62 M | 2% |
148,312
+2,500
| +2% | +USD 44.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 2.61 M | 1.99% |
5,080
+61
| +1% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.58 M | 1.97% |
5,189
-997
| -16% | -USD 503 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
British American Tobacco
BTI
USD 130 mil M
| USD 2.47 M | 1.89% |
45,434
-314
| -0.7% | -USD 18.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 2.02 M | 1.54% |
62,218
-5,511
| -8% | -USD 186 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 1.93 M | 1.47% |
41,564
-200
| -0.5% | -USD 9.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1419 M
| USD 1.9 M | 1.45% |
37,486
-1,211
| -3% | -USD 60.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.83 M | 1.4% |
27,174
-57
| -0.2% | -USD 3.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 306 M
| USD 1.76 M | 1.35% |
42,642
+3,000
| +8% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 271 M
| USD 1.67 M | 1.27% |
388,084
-5,762
| -1% | -USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1753 M
| USD 1.63 M | 1.24% |
70,325
-150
| -0.2% | -USD 3.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
UAML
Revisión del portafolio de Todd Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management mantenía 116 posiciones valuadas en USD 131 M, un 0.68% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Todd Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Todd Wealth Management en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones por un valor de USD 293 k.
- Todd Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Todd Wealth Management durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Todd Wealth Management cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Todd Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Todd Wealth Management cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Todd Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.