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TWM
Todd Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.39%
보유액
116
신규
4
증가
20
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24만 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 필수소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$892만 | 6.81% |
39,079
-300
| -0.8% | -US$6.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$17억
| US$785만 | 5.99% |
157,005
+985
| +0.6% | +US$4.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.17억
| US$630만 | 4.81% |
468,805
-6,424
| -1% | -US$8.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$16.7억
| US$597만 | 4.56% |
107,574
+525
| +0.5% | +US$2.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$594만 | 4.53% |
17,828
-316
| -2% | -US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$702억
| US$473만 | 3.61% |
7,764
-85
| -1% | -US$4.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$435만 | 3.32% |
34,633
-1,094
| -3% | -US$13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$371만 | 2.83% |
10,553
-54
| -0.5% | -US$2.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$324만 | 2.47% |
7,107
-49
| -0.7% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$323만 | 2.47% |
90,036
-32,156
| -26% | -US$114만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$321만 | 2.45% |
5,244
-70
| -1% | -US$3.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$318만 | 2.42% |
12,750
+64
| +0.5% | +US$1.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$310만 | 2.37% |
4,280
+1
| +0% | +US$624 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$286만 | 2.18% |
8,310
-123
| -1% | -US$4.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.72억
| US$262만 | 2% |
148,312
+2,500
| +2% | +US$4.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$261만 | 1.99% |
5,080
+61
| +1% | +US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$258만 | 1.97% |
5,189
-997
| -16% | -US$50.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
British American Tobacco
BTI
US$1312억
| US$247만 | 1.89% |
45,434
-314
| -0.7% | -US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$202만 | 1.54% |
62,218
-5,511
| -8% | -US$18.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
| US$193만 | 1.47% |
41,564
-200
| -0.5% | -US$9.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$190만 | 1.45% |
37,486
-1,211
| -3% | -US$6.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1277억
| US$183만 | 1.4% |
27,174
-57
| -0.2% | -US$3.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.06억
| US$176만 | 1.35% |
42,642
+3,000
| +8% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.7억
| US$167만 | 1.27% |
388,084
-5,762
| -1% | -US$2.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.6억
| US$163만 | 1.24% |
70,325
-150
| -0.2% | -US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
UAML
Todd Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Todd Wealth Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.32억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Todd Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$29.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Todd Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, US$29.3만 상당의 6,966주를 매수했어요.
- Todd Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Todd Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Todd Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41% 비중을 차지해요.
- Todd Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Todd Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.