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TWM
Todd Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 895 mil
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 3,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,39%
Posição
116
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 503 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 8,92 mi | 6,81% |
39.079
-300
| -0,8% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,69 bi
| US$ 7,85 mi | 5,99% |
157.005
+985
| +0,6% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 713 mi
| US$ 6,3 mi | 4,81% |
468.805
-6.424
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$ 1,67 bi
| US$ 5,97 mi | 4,56% |
107.574
+525
| +0,5% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 5,94 mi | 4,53% |
17.828
-316
| -2% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 70 bi
| US$ 4,73 mi | 3,61% |
7.764
-85
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 4,35 mi | 3,32% |
34.633
-1.094
| -3% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 3,71 mi | 2,83% |
10.553
-54
| -0,5% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,25 tri
| US$ 3,24 mi | 2,47% |
7.107
-49
| -0,7% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 3,23 mi | 2,47% |
90.036
-32.156
| -26% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 3,21 mi | 2,45% |
5.244
-70
| -1% | -US$ 36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,65 tri
| US$ 3,18 mi | 2,42% |
12.750
+64
| +0,5% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 3,1 mi | 2,37% |
4.280
+1
| +0% | +US$ 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,48 tri
| US$ 2,86 mi | 2,18% |
8.310
-123
| -1% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 372 mi
| US$ 2,62 mi | 2% |
148.312
+2.500
| +2% | +US$ 44,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,61 mi | 1,99% |
5.080
+61
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,58 mi | 1,97% |
5.189
-997
| -16% | -US$ 503 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 2,47 mi | 1,89% |
45.434
-314
| -0,7% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 2,02 mi | 1,54% |
62.218
-5.511
| -8% | -US$ 186 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 1,93 mi | 1,47% |
41.564
-200
| -0,5% | -US$ 9,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,9 mi | 1,45% |
37.486
-1.211
| -3% | -US$ 60,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,83 mi | 1,4% |
27.174
-57
| -0,2% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 306 mi
| US$ 1,76 mi | 1,35% |
42.642
+3.000
| +8% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 271 mi
| US$ 1,67 mi | 1,27% |
388.084
-5.762
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 1,63 mi | 1,24% |
70.325
-150
| -0,2% | -US$ 3,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAML
Revisão da carteira de Todd Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Todd Wealth Management detinha 116 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Todd Wealth Management mostra 4 novas, 20 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil.
- Todd Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Todd Wealth Management em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Todd Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Todd Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.