Estamos no ar no !
Saiba mais
Godfrey Financial Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
6,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,4%
Posição
1.138
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
145
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 267 mil |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 187 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 94,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 492 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,26% |
| 2 | Tecnologia | 8,99% |
| 3 | Financeiro | 3,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| 5 | Saúde | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 14,9 mi | 11,42% |
19.927
-113
| -0,6% | -US$ 82,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 12,3 mi | 9,43% |
90.538
+151
| +0,2% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 8,69 mi | 6,65% |
112.824
-3.852
| -3% | -US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,34 mi | 6,38% |
304.349
+444
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,34 mi | 3,32% |
27.759
+554
| +2% | +US$ 85,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,91 mi | 2,99% |
39.466
+874
| +2% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,89 mi | 2,98% |
26.233
+219
| +0,8% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 3,56 mi | 2,72% |
21.663
-432
| -2% | -US$ 68,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,57 mi | 1,96% |
25.109
-202
| -0,8% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,02 mi | 1,55% |
10.104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,81 mi | 1,39% |
15.414
-198
| -1% | -US$ 22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,78 mi | 1,36% |
3.548
+196
| +6% | +US$ 94,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,23% |
53.891
+735
| +1% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,59 mi | 1,22% |
4.449
-280
| -6% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 1,42 mi | 1,09% |
3.297
-41
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 1,28 mi | 0,98% |
7.506
-190
| -2% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,24 mi | 0,95% |
3.337
-589
| -15% | -US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 1,22 mi | 0,94% |
29.503
+4.261
| +17% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 1,18 mi | 0,9% |
21.884
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 1,16 mi | 0,89% |
4.560
+17
| +0,4% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,14 mi | 0,88% |
15.596
+1.431
| +10% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,07 mi | 0,82% |
4.489
-888
| -17% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 923 mil | 0,71% |
3.191
-14
| -0,4% | -US$ 4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 868 mil | 0,66% |
25.660
+750
| +3% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 860 mil | 0,66% |
6.912
-4.076
| -37% | -US$ 492 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCC
B
Revisão da carteira de Godfrey Financial Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Godfrey Financial Associates detinha 1.138 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 12% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Godfrey Financial Associates mostra 28 novas, 129 aumentaram, 145 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4.134 ações no valor de US$ 287 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Growth ETF, estimada em US$ 492 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Godfrey Financial Associates no T2 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4.134 ações no valor de US$ 287 mil.
- Godfrey Financial Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 187 mil.
- A maior redução de Godfrey Financial Associates em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 492 mil.
- Godfrey Financial Associates encerrou totalmente sua posição em Targa Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 50,1 mil.
- As dez maiores posições de Godfrey Financial Associates representam 49% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2026.
- Godfrey Financial Associates abriu 28 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Godfrey Financial Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Godfrey Financial Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.