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GFA

Godfrey Financial Associates Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 6,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+46.616 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,4 %
Position
1.138
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
145
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+267.493 $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.630 $
3
EFIV-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
+125.128 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+99.678 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+94.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+491.522 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+282.637 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+238.310 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+222.895 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+100.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,26 %
2 Technologie 8,99 %
3 Finanzwesen 3,44 %
4 Kommunikationsdienste 2,12 %
5 Gesundheitswesen 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,9 Mio. $ 11,42 %
19.927
-113
-0,6 % -82.286 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,43 %
90.538
+151
+0,2 % +19.939 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,69 Mio. $ 6,65 %
112.824
-3.852
-3 % -282.637 $
2025 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
8,34 Mio. $ 6,38 %
304.349
+444
+0,1 % +12.076 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,32 %
27.759
+554
+2 % +85.288 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,99 %
39.466
+874
+2 % +86.477 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,98 %
26.233
+219
+0,8 % +30.055 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,72 %
21.663
-432
-2 % -68.568 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,96 %
25.109
-202
-0,8 % -20.834 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,55 %
10.104
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,39 %
15.414
-198
-1 % -21.993 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,36 %
3.548
+196
+6 % +94.227 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,23 %
53.891
+735
+1 % +20.988 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,22 %
4.449
-280
-6 % -100.790 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,09 %
3.297
-41
-1 % -11.858 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,98 %
7.506
-190
-2 % -29.845 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,95 %
3.337
-589
-15 % -238.310 $
2025 Q4
2 Quartale
IDV-Symbol
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,94 %
29.503
+4.261
+17 % +186.630 $
2025 Q4
2 Quartale
NYF-Symbol
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,9 %
21.884
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,89 %
4.560
+17
+0,4 % +3.962 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,88 %
15.596
+1.431
+10 % +99.678 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,82 %
4.489
-888
-17 % -222.895 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
923.208 $ 0,71 %
3.191
-14
-0,4 % -4.005 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
868.334 $ 0,66 %
25.660
+750
+3 % +24.853 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
859.991 $ 0,66 %
6.912
-4.076
-37 % -491.522 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois 131 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 131 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wulff, Hansen & Co San Rafael, California 130 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Godfrey Financial Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Godfrey Financial Associates 1.138 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Godfrey Financial Associates für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 145 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4.134 Aktien im Wert von 287.103 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 491.522 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Godfrey Financial Associates im Q2 2026 war iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4.134 Aktien im Wert von 287.103 $.
  • Godfrey Financial Associates hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 186.630 $.
  • Der größte Positionsabbau von Godfrey Financial Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 491.522 $.
  • Godfrey Financial Associates hat seine Position in Targa Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50.146 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Godfrey Financial Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Godfrey Financial Associates eröffnete 28 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Godfrey Financial Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Godfrey Financial Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .