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Godfrey Financial Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
6.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.83%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$1413万
(+12%)
資金フロー
+$4.66万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.4%
保有額
1,138
新規
28
買い増し
129
減少
145
解消
48
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$26.7万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$18.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+$12.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$10万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9.42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$49.2万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$28.3万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.8万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$22.3万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.26% |
| 2 | 情報技術 | 8.99% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 5 | ヘルスケア | 2.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1492万 | 11.42% |
19,927
-113
| -0.6% | -$8.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $1232万 | 9.43% |
90,538
+151
| +0.2% | +$1.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $869万 | 6.65% |
112,824
-3,852
| -3% | -$28.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $834万 | 6.38% |
304,349
+444
| +0.1% | +$1.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $434万 | 3.32% |
27,759
+554
| +2% | +$8.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $391万 | 2.99% |
39,466
+874
| +2% | +$8.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $389万 | 2.98% |
26,233
+219
| +0.8% | +$3.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $356万 | 2.72% |
21,663
-432
| -2% | -$6.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $257万 | 1.96% |
25,109
-202
| -0.8% | -$2.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $202万 | 1.55% |
10,104
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $181万 | 1.39% |
15,414
-198
| -1% | -$2.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $178万 | 1.36% |
3,548
+196
| +6% | +$9.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $160万 | 1.23% |
53,891
+735
| +1% | +$2.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $159万 | 1.22% |
4,449
-280
| -6% | -$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Dell
DELL
$3089億
| $142万 | 1.09% |
3,297
-41
| -1% | -$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Arista Networks
ANET
$2325億
| $128万 | 0.98% |
7,506
-190
| -2% | -$2.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $124万 | 0.95% |
3,337
-589
| -15% | -$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $122万 | 0.94% |
29,503
+4,261
| +17% | +$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16.7億
| $118万 | 0.9% |
21,884
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $116万 | 0.89% |
4,560
+17
| +0.4% | +$3,962 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $114万 | 0.88% |
15,596
+1,431
| +10% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $107万 | 0.82% |
4,489
-888
| -17% | -$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.02兆
| $92.3万 | 0.71% |
3,191
-14
| -0.4% | -$4,005 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $86.8万 | 0.66% |
25,660
+750
| +3% | +$2.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $86万 | 0.66% |
6,912
-4,076
| -37% | -$49.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCC
B
Godfrey Financial Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Godfrey Financial Associatesは1,138銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.17億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Godfrey Financial Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、129件増加しました、145件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Advanced MSCI USA ETFで、保有株数は4,134株、評価額は$28.7万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定額は$49.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Godfrey Financial Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Advanced MSCI USA ETFで、株数は4,134株、評価額は$28.7万でした。
- Godfrey Financial Associatesは2026年第2四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.7万でした。
- Godfrey Financial Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$49.2万相当を減らしました。
- Godfrey Financial Associatesは2026年第2四半期にTarga Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.01万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Godfrey Financial Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの49%を占めています。
- Godfrey Financial Associatesは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Godfrey Financial Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.31億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGodfrey Financial Associatesの 13F報告書 に基づいています。