DBK Financial Counsel ポートフォリオ保有銘柄

DBK Financial Counselの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、DBK Financial Counselは59銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.19億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

DBK Financial Counselは2026年第3四半期に純新規資金として$541万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は44,828株、評価額は$377万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$6.77万相当を売却しました。

• DBK Financial Counselが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は44,828株、評価額は$377万でした。
• DBK Financial Counselは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
• DBK Financial Counselが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$6.77万相当を減らしました。
• DBK Financial Counselは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
• 2026年第3四半期時点で、DBK Financial Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの54%を占めています。
• DBK Financial Counselは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• DBK Financial Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1.25億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDBK Financial Counselの 13F報告書 に基づいています。