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DFC
DBK Financial Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,06%
Retorno est. (1 ano)
+14,41%
Retorno est. (3 anos)
+58,08%
Retorno est. (5 anos)
+45,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,34 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,47%
Posição
59
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 41,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 367 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 67,7 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 60,8 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 52,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,32% |
| 2 | Tecnologia | 5,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 14,8 mi | 11,91% |
149.292
+17.122
| +13% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9 mi | 7,23% |
11.805
-24
| -0,2% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,64 mi | 6,13% |
10.327
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,58 mi | 6,09% |
107.381
-722
| -0,7% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,49 mi | 5,21% |
78.105
+498
| +0,6% | +US$ 41,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 5,1 mi | 4,1% |
126.992
-321
| -0,3% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,79 mi | 3,84% |
61.846
-643
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,62 mi | 3,71% |
111.486
-109
| -0,1% | -US$ 4,62 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,02 mi | 3,23% |
34.113
-543
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 3,77 mi | 3,03% |
+44.828
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,67 mi | 2,95% |
5.240
-87
| -2% | -US$ 60,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,47 mi | 2,79% |
25.523
-178
| -0,7% | -US$ 25,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,2 mi | 2,57% |
41.931
+135
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,96 mi | 2,37% |
12.939
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,7 mi | 2,17% |
45.559
+25
| +0,1% | +US$ 1,49 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,53 mi | 2,03% |
6.755
+84
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,31 mi | 1,85% |
61.417
-1.168
| -2% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,25 mi | 1,81% |
57.240
-879
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,08 mi | 1,67% |
5.908
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,07 mi | 1,66% |
6.208
+3
| +0% | +US$ 964 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 1,96 mi | 1,58% |
44.253
+6
| +0% | +US$ 285 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,6 mi | 1,28% |
23.933
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,27% |
+17.191
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,44 mi | 1,16% |
15.343
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,4 mi | 1,13% |
4.931
-102
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DBK Financial Counsel no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DBK Financial Counsel detinha 59 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
DBK Financial Counsel alocou US$ 5,41 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 44.828 ações no valor de US$ 3,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 67,7 mil.
- A maior compra de DBK Financial Counsel no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 44.828 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- DBK Financial Counsel foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de DBK Financial Counsel em T3 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 67,7 mil.
- DBK Financial Counsel encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de DBK Financial Counsel representam 54% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2026.
- DBK Financial Counsel abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de DBK Financial Counsel subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DBK Financial Counsel referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.