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DBK Financial Counsel 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
8.47%
1年估算報酬率
14.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.06%
1年估算報酬率
+14.41%
3年估算報酬率
+58.08%
5年估算報酬率
+45.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$534萬
(+4.5%)
資金流向
+US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.47%
持股
59
新
3
增持
11
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$384萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$170萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$157萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$4.13萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$124萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$36.7萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6.77萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6.08萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$5.23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.32% |
| 2 | 資訊科技 | 5.02% |
| 3 | 通訊服務 | 1.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.38% |
| 5 | 必需消費品 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1483萬 | 11.91% |
149,292
+17,122
| +13% | +US$170萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$900萬 | 7.23% |
11,805
-24
| -0.2% | -US$1.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$764萬 | 6.13% |
10,327
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$758萬 | 6.09% |
107,381
-722
| -0.7% | -US$5.18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$649萬 | 5.21% |
78,105
+498
| +0.6% | +US$4.13萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3億
| US$510萬 | 4.1% |
126,992
-321
| -0.3% | -US$1.32萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$479萬 | 3.84% |
61,846
-643
| -1% | -US$5.23萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$462萬 | 3.71% |
111,486
-109
| -0.1% | -US$4,616 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$402萬 | 3.23% |
34,113
-543
| -2% | -US$6.77萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$377萬 | 3.03% |
+44,828
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$367萬 | 2.95% |
5,240
-87
| -2% | -US$6.08萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$347萬 | 2.79% |
25,523
-178
| -0.7% | -US$2.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$320萬 | 2.57% |
41,931
+135
| +0.3% | +US$1.04萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$296萬 | 2.37% |
12,939
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$270萬 | 2.17% |
45,559
+25
| +0.1% | +US$1,493 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$253萬 | 2.03% |
6,755
+84
| +1% | +US$3.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$231萬 | 1.85% |
61,417
-1,168
| -2% | -US$4.49萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$225萬 | 1.81% |
57,240
-879
| -2% | -US$3.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$208萬 | 1.67% |
5,908
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$207萬 | 1.66% |
6,208
+3
| +0% | +US$964 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.69億
| US$196萬 | 1.58% |
44,253
+6
| +0% | +US$285 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$160萬 | 1.28% |
23,933
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$158萬 | 1.27% |
+17,191
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$144萬 | 1.16% |
15,343
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$140萬 | 1.13% |
4,931
-102
| -2% | -US$3.04萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
DBK Financial Counsel的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DBK Financial Counsel持有59個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.19億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
DBK Financial Counsel在2026年第3季投入US$541萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Quality ETF：共44,828股，價值US$377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$6.77萬。
- DBK Financial Counsel在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進44,828股，價值US$377萬。
- DBK Financial Counsel在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- DBK Financial Counsel在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$6.77萬。
- DBK Financial Counsel於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$124萬。
- 在2026年第3季，DBK Financial Counsel的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占54%。
- DBK Financial Counsel在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- DBK Financial Counsel的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$1.25億。
根據DBK Financial Counsel的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。