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DFC

DBK Financial Counsel Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 8,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss
+5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,47 %
Position
59
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+3,84 Mio. $
2
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,7 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,57 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+266.690 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+41.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,24 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+367.472 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+67.713 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+60.765 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+52.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,32 %
2 Technologie 5,02 %
3 Kommunikationsdienste 1,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,38 %
5 Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILS-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 11,91 %
149.292
+17.122
+13 % +1,7 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9 Mio. $ 7,23 %
11.805
-24
-0,2 % -18.232 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,64 Mio. $ 6,13 %
10.327
– –
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,58 Mio. $ 6,09 %
107.381
-722
-0,7 % -51.793 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,49 Mio. $ 5,21 %
78.105
+498
+0,6 % +41.321 $
2022 Q2
17 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,1 %
126.992
-321
-0,3 % -13.178 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,84 %
61.846
-643
-1 % -52.277 $
2022 Q3
16 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,71 %
111.486
-109
-0,1 % -4.616 $
2022 Q1
18 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,23 %
34.113
-543
-2 % -67.713 $
2022 Q4
15 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,03 %
+44.828
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,95 %
5.240
-87
-2 % -60.765 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,79 %
25.523
-178
-0,7 % -25.758 $
2021 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,57 %
41.931
+135
+0,3 % +10.437 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,37 %
12.939
– –
2023 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,17 %
45.559
+25
+0,1 % +1.493 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,03 %
6.755
+84
+1 % +31.482 $
2021 Q4
19 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,85 %
61.417
-1.168
-2 % -44.868 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,81 %
57.240
-879
-2 % -34.310 $
2023 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,67 %
5.908
– –
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,66 %
6.208
+3
+0 % +964 $
2022 Q2
17 Quartale
AVRE-Symbol
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,58 %
44.253
+6
+0 % +285 $
2023 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
23.933
– –
2021 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,27 %
+17.191
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,16 %
15.343
– –
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,13 %
4.931
-102
-2 % -30.373 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3

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KWM
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CFM
Cornerstone Financial Management Burlington, Massachusetts 125 Mio. $ AUM
PWM
Platt Wealth Management San Diego, California 124 Mio. $ AUM
BVP
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MFS
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Portfolio-Rückblick von DBK Financial Counsel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DBK Financial Counsel 59 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

DBK Financial Counsel investierte 5,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 44.828 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 67.713 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DBK Financial Counsel im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 44.828 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • DBK Financial Counsel hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DBK Financial Counsel im Q3 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 67.713 $.
  • DBK Financial Counsel hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DBK Financial Counsel machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • DBK Financial Counsel eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DBK Financial Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von DBK Financial Counsel für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .