DBK Financial Counsels Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DBK Financial Counsel Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	4.931 -102	-2 %	-30.373 $	1,13 %	25
2026 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	5.033 -412	-8 %	-118.073 $	1,28 %	22
2026 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	5.445 -71	-1 %	-19.214 $	1,08 %	26
2025 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	5.516 -25	-0,5 %	-6.405 $	1,09 %	24
2025 Q3	1,41 Mio. $	Verkaufen	5.541 -56	-1 %	-13.888 $	1,18 %	24
2025 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	5.597 -110	-2 %	-24.540 $	1,2 %	23
2025 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	5.707 -75	-1 %	-17.911 $	1,27 %	25
2024 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	5.782 -47	-0,8 %	-11.565 $	1,4 %	21
2024 Q3	1,38 Mio. $	Halten	5.829	–	–	1,4 %	22
2024 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	5.829 -67	-1 %	-14.713 $	1,38 %	22
2024 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	5.896 -280	-5 %	-60.230 $	1,41 %	20
2023 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	6.176 +1.585	+35 %	+305.391 $	1,51 %	21
2023 Q3	868.078 $	Halten	4.591	–	–	1,14 %	25
2023 Q2	913.045 $	Kaufen	4.591 +61	+1 %	+11.527 $	1,23 %	23
2023 Q1	858.728 $	Verkaufen	4.530 -260	-5 %	-50.422 $	1,19 %	23
2022 Q4	879.000 $	Kaufen	4.790 +1	+0 %	+185 $	1,4 %	21
2022 Q3	819.000 $	Verkaufen	4.789 -378	-7 %	-71.368 $	1,42 %	18
2022 Q2	910.000 $	Kaufen	5.167 +267	+5 %	+51.560 $	1,48 %	18
2022 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	4.900 -159	-3 %	-33.471 $	1,54 %	16
2021 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	+5.059	Neu	+1,15 Mio. $	1,63 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma 664 Mio. $ AUM 19,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von DBK Financial Counsel: Q3 2026 im Rückblick

DBK Financial Counsel verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 30.373 $ und hielt danach 4.931 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 1,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

DBK Financial Counsel meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.096 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt DBK Financial Counsel 4.931 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
DBK Financial Counsel verkaufte 102 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.373 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,13 % des Portfolios von DBK Financial Counsel aus und war dessen Position auf Rang 25.
DBK Financial Counsel meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von DBK Financial Counsel in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.096 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von DBK Financial Counsel für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .