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Powerhouse Assets Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 6,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss
-5,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,53 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+703.836 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+218.548 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+212.940 $
4
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+196.242 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+165.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,04 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,29 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+884.477 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+412.837 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+211.826 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,96 %
2 Technologie 1,04 %
3 Kommunikationsdienste 0,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
5 Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,2 Mio. $ 26,24 %
46.931
-288
-0,6 % -191.991 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,1 Mio. $ 24,47 %
40.136
-4.168
-9 % -3,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,7 %
114.054
+4.214
+4 % +212.940 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,46 %
19.506
-360
-2 % -75.175 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,74 %
32.940
-13.639
-29 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,63 %
33.417
-4.298
-11 % -412.837 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,48 %
63.824
-4.424
-6 % -211.826 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3 Mio. $ 2,44 %
72.691
-328
-0,4 % -13.499 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,25 %
91.955
+7.283
+9 % +218.548 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,13 %
10.767
-31
-0,3 % -7.211 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,61 %
5.356
-46
-0,9 % -16.448 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,5 %
12.386
-15
-0,1 % -2.059 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,3 %
20.500
+622
+3 % +48.541 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,26 %
28.698
-1.744
-6 % -95.846 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,16 %
18.648
+50
+0,3 % +3.871 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,15 %
13.724
-80
-0,6 % -8.515 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1 %
23.653
-98
-0,4 % -4.905 $
2025 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,92 %
8.285
-247
-3 % -31.863 $
2025 Q4
2 Quartale
EDIV-Symbol
19
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,84 %
25.205
+1.797
+8 % +73.785 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,84 %
19.629
+645
+3 % +33.811 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,84 %
18.673
+19
+0,1 % +998 $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
998.119 $ 0,81 %
20.051
+1.055
+6 % +52.457 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
992.176 $ 0,81 %
1.329
-7
-0,5 % -5.075 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
910.632 $ 0,74 %
9.443
-1.096
-10 % -104.743 $
2025 Q4
2 Quartale
EWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
858.511 $ 0,7 %
11.554
-444
-4 % -32.393 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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WA
Walsh & Associates Sarasota, Florida 122 Mio. $ AUM
CG
Curat Global Springfield, New Hampshire 122 Mio. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Powerhouse Assets für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Powerhouse Assets 58 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Powerhouse Assets zog in Q2 2026 netto 5,28 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 28 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 202.285 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Powerhouse Assets eine neue Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF im Wert von 731.643 $.

  • Der größte Kauf von Powerhouse Assets im Q2 2026 war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 18.196 Aktien im Wert von 731.643 $.
  • Powerhouse Assets hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 218.548 $.
  • Der größte Positionsabbau von Powerhouse Assets im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Powerhouse Assets hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Powerhouse Assets machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Powerhouse Assets eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Powerhouse Assets stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Powerhouse Assets für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .