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Alexander Randolph Advisory Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,41 Mio. $
Kapitalfluss
-8,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,74 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
29
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,19 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+858.431 $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+637.073 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+542.570 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+511.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+1,24 Mio. $
2
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+1,19 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,18 Mio. $
4
EDD-Symbol
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
+788.526 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+751.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,02 %
2 Gesundheitswesen 12,33 %
3 Technologie 11,73 %
4 Finanzwesen 8,81 %
5 Kommunikationsdienste 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
24,2 Mio. $ 19,96 %
478.466
+16.930
+4 % +858.431 $
2023 Q4
10 Quartale
ISTB-Symbol
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
15,8 Mio. $ 13,04 %
328.042
+13.191
+4 % +637.073 $
2023 Q4
10 Quartale
RMT-Symbol
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
14,2 Mio. $ 11,7 %
970.065
-10.490
-1 % -140.786 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,09 Mio. $ 4,19 %
14.243
-250
-2 % -89.991 $
2023 Q4
10 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,8 %
44.562
-13.260
-23 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ALL-Symbol
6
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,48 %
17.739
-152
-0,8 % -33.035 $
2023 Q4
10 Quartale
VTRS-Symbol
7
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,25 %
248.227
-5.097
-2 % -78.995 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,08 %
31.874
-7.184
-18 % -751.297 $
2023 Q4
10 Quartale
RLJ-Symbol
9
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,68 %
274.536
-132.371
-33 % -1,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PVH-Symbol
10
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,56 %
41.902
-368
-0,9 % -31.503 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,53 %
9.385
-772
-8 % -239.743 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,5 %
8.143
+1.341
+20 % +542.570 $
2023 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3 Mio. $ 2,47 %
+24.145
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,76 Mio. $ 2,27 %
4.902
-45
-0,9 % -27.517 $
2025 Q4
2 Quartale
OMC-Symbol
15
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,15 %
35.854
+76
+0,2 % +5.720 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,89 %
6.336
-182
-3 % -62.301 $
2023 Q4
10 Quartale
CI-Symbol
17
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,86 %
8.194
+106
+1 % +29.947 $
2023 Q4
10 Quartale
EMF-Symbol
18
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
317 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,83 %
95.804
-7.609
-7 % -164.564 $
2023 Q4
10 Quartale
VSH-Symbol
19
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,82 %
41.175
-29.060
-41 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BEN-Symbol
20
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,72 %
62.756
-22.285
-26 % -667.295 $
2023 Q4
10 Quartale
CRI-Symbol
21
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,36 %
39.995
-405
-1 % -15.326 $
2023 Q4
10 Quartale
QRVO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
1,18 Mio. $ 0,97 %
12.677
-160
-1 % -14.757 $
2023 Q4
10 Quartale
MEAR-Symbol
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
22.835
-2.607
-10 % -131.114 $
2023 Q4
10 Quartale
MAN-Symbol
24
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,89 %
31.870
-349
-1 % -10.683 $
2023 Q4
10 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
966.141 $ 0,8 %
12.350
-217
-2 % -17.505 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
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Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California 122 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alexander Randolph Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alexander Randolph Advisory 57 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Alexander Randolph Advisory zog im Q2 2026 netto 8,61 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 627.984 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Alexander Randolph Advisory eine neue Position in Accenture im Wert von 3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Alexander Randolph Advisory im Q2 2026 war Accenture: 24.145 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Alexander Randolph Advisory hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 858.431 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alexander Randolph Advisory im Q2 2026 entfiel auf RLJ Lodging Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Alexander Randolph Advisory hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alexander Randolph Advisory machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Alexander Randolph Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alexander Randolph Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alexander Randolph Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .