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ARA
Alexander Randolph Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
27.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.9%
1年估算報酬率
+27.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$541萬
(+4.7%)
資金流向
-US$861萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.74%
持股
57
新
3
增持
7
減碼
29
已平倉
16
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$419萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$85.8萬 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$124萬 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$119萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$118萬 |
| 4 |
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
|
+US$78.9萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$75.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.02% |
| 2 | 醫療保健 | 12.33% |
| 3 | 科技 | 11.73% |
| 4 | 金融 | 8.81% |
| 5 | 通訊服務 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$2424萬 | 19.96% |
478,466
+16,930
| +4% | +US$85.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1583萬 | 13.04% |
328,042
+13,191
| +4% | +US$63.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82億
| US$1420萬 | 11.7% |
970,065
-10,490
| -1% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$509萬 | 4.19% |
14,243
-250
| -2% | -US$9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$461萬 | 3.8% |
44,562
-13,260
| -23% | -US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Allstate
ALL
US$627億
| US$422萬 | 3.48% |
17,739
-152
| -0.8% | -US$3.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Viatris
VTRS
US$214億
| US$394萬 | 3.25% |
248,227
-5,097
| -2% | -US$7.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$374萬 | 3.08% |
31,874
-7,184
| -18% | -US$75.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8億
| US$325萬 | 2.68% |
274,536
-132,371
| -33% | -US$124萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
PVH
PVH
US$39.1億
| US$311萬 | 2.56% |
41,902
-368
| -0.9% | -US$3.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$307萬 | 2.53% |
9,385
-772
| -8% | -US$24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$304萬 | 2.5% |
8,143
+1,341
| +20% | +US$54.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Accenture
ACN
US$1406億
| US$300萬 | 2.47% |
+24,145
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$276萬 | 2.27% |
4,902
-45
| -0.9% | -US$2.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$261萬 | 2.15% |
35,854
+76
| +0.2% | +US$5,720 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$229萬 | 1.89% |
6,336
-182
| -3% | -US$6.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Cigna
CI
US$799億
| US$226萬 | 1.86% |
8,194
+106
| +1% | +US$2.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.17億
| US$222萬 | 1.83% |
95,804
-7,609
| -7% | -US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$221萬 | 1.82% |
41,175
-29,060
| -41% | -US$119萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$209萬 | 1.72% |
62,756
-22,285
| -26% | -US$66.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Carter's
CRI
US$11.5億
| US$165萬 | 1.36% |
39,995
-405
| -1% | -US$1.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
已下市
Qorvo
QRVO
| US$118萬 | 0.97% |
12,677
-160
| -1% | -US$1.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$115萬 | 0.95% |
22,835
-2,607
| -10% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$108萬 | 0.89% |
31,870
-349
| -1% | -US$1.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$96.6萬 | 0.8% |
12,350
-217
| -2% | -US$1.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
DG
P
IVMX
CIM
TPWM
D
GWM
CWM
Alexander Randolph Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alexander Randolph Advisory持有57個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.16億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Alexander Randolph Advisory於2026年第2季淨撤出US$861萬，平倉16個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$62.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Alexander Randolph Advisory新建了Accenture的部位，價值US$300萬。
- Alexander Randolph Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進24,145股，價值US$300萬。
- Alexander Randolph Advisory在2026年第2季增持iShares Short Maturity Bond ETF的幅度最大，估計增加US$85.8萬。
- Alexander Randolph Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是RLJ Lodging Trust，估計減持了US$124萬。
- Alexander Randolph Advisory於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$62.8萬。
- 在2026年第2季，Alexander Randolph Advisory的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占68%。
- Alexander Randolph Advisory在2026年第2季新增了3個部位，並平倉16個部位。
- Alexander Randolph Advisory的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$1.21億。
根據Alexander Randolph Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。