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OAG
Oakmont Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
77.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.54%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$2086萬
(+21%)
資金流向
+US$1246萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.31%
持股
513
新
390
增持
74
減碼
36
已平倉
8
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$85.7萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$70萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
|
+US$74.7萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
|
+US$74.6萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+US$74.5萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$57.8萬 |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$56.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.33% |
| 2 | 科技 | 5.39% |
| 3 | 醫療保健 | 4.59% |
| 4 | 必需消費品 | 2.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1500萬 | 12.6% |
21,838
-227
| -1% | -US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$608萬 | 5.1% |
74,146
-1,507
| -2% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$479萬 | 4.02% |
67,228
+1,401
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4886億
| US$422萬 | 3.54% |
5,730
-469
| -8% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$418萬 | 3.51% |
70,015
+1,191
| +2% | +US$7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$409萬 | 3.43% |
80,806
+15,318
| +23% | +US$77.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$323萬 | 2.71% |
39,173
+828
| +2% | +US$6.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$242萬 | 2.04% |
10,244
+530
| +5% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$231萬 | 1.94% |
27,930
-320
| -1% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156億
| US$169萬 | 1.42% |
36,162
+6,141
| +20% | +US$28.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1626億
| US$167萬 | 1.4% |
22,723
-1,518
| -6% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$166萬 | 1.39% |
7,802
+145
| +2% | +US$2.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3億
| US$150萬 | 1.26% |
13,869
-1,589
| -10% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$122萬 | 1.03% |
15,955
+773
| +5% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$122萬 | 1.02% |
12,631
+1,124
| +10% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$121萬 | 1.01% |
20,451
+1,145
| +6% | +US$6.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814億
| US$110萬 | 0.93% |
6,989
+645
| +10% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106億
| US$109萬 | 0.91% |
19,682
-1,279
| -6% | -US$7.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$107萬 | 0.89% |
25,114
+172
| +0.7% | +US$7,297 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$101萬 | 0.85% |
3,335
+13
| +0.4% | +US$3,726 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1061億
| US$97.7萬 | 0.82% |
12,120
+176
| +1% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$97.4萬 | 0.82% |
12,328
+3,005
| +32% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$95.9萬 | 0.81% |
6,044
+344
| +6% | +US$5.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$95萬 | 0.8% |
9,850
+336
| +4% | +US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.3億
| US$94.9萬 | 0.8% |
18,430
+4,685
| +34% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCM
FA
RMF
AA
AW
BAM
1CP
RI
Oakmont Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakmont Advisory Group持有513個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$9820萬增加21%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Oakmont Advisory Group在2026年第2季投入US$1246萬淨新增資金，建立390個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF March：共16,676股，價值US$87.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的81%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Hims & Hers Health，估計減持了US$56.4萬。
- Oakmont Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF March：共買進16,676股，價值US$87.1萬。
- Oakmont Advisory Group在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$77.4萬。
- Oakmont Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hims & Hers Health，估計減持了US$56.4萬。
- Oakmont Advisory Group於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Buffer ETF November，估計賣出金額為US$74.7萬。
- 在2026年第2季，Oakmont Advisory Group的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占40%。
- Oakmont Advisory Group在2026年第2季新增了390個部位，並平倉8個部位。
- Oakmont Advisory Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.19億。
根據Oakmont Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。