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KCWM
Kane Co Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
7.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1322萬
(+11%)
資金流向
+US$299萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.63%
持股
54
新
3
增持
22
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$152萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$148萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$34.3萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$147萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$46.1萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$27.3萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.42% |
| 2 | 金融 | 0.69% |
| 3 | 工業 | 0.56% |
| 4 | 必需消費品 | 0.17% |
| 5 | 科技 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2114萬 | 16.04% |
476,601
-2,678
| -0.6% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1358萬 | 10.3% |
321,704
+35,988
| +13% | +US$152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$799萬 | 6.06% |
167,359
+31,010
| +23% | +US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$750萬 | 5.69% |
201,383
+4,100
| +2% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$592萬 | 4.49% |
47,436
-2,240
| -5% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$560萬 | 4.25% |
144,475
-652
| -0.4% | -US$2.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$512萬 | 3.89% |
62,237
-187
| -0.3% | -US$1.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$505萬 | 3.83% |
137,045
-556
| -0.4% | -US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$437萬 | 3.31% |
107,440
+1,713
| +2% | +US$6.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$364萬 | 2.76% |
52,064
-568
| -1% | -US$3.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$354萬 | 2.69% |
88,308
+84
| +0.1% | +US$3,484 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$349萬 | 2.65% |
38,275
-1,239
| -3% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$321萬 | 2.43% |
62,017
+576
| +0.9% | +US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$305萬 | 2.32% |
89,474
+5,956
| +7% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$303萬 | 2.3% |
37,027
+50
| +0.1% | +US$3,954 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$283萬 | 2.14% |
22,066
-109
| -0.5% | -US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$265萬 | 2.01% |
63,454
+8,590
| +16% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$244萬 | 1.85% |
44,370
-780
| -2% | -US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$226萬 | 1.72% |
44,972
-29,111
| -39% | -US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$211萬 | 1.6% |
51,110
-266
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$181萬 | 1.37% |
51,554
+1,778
| +4% | +US$6.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$165萬 | 1.25% |
30,314
+5,275
| +21% | +US$28.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$148萬 | 1.12% |
36,826
-418
| -1% | -US$1.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$141萬 | 1.07% |
26,290
+10,870
| +70% | +US$57.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$134萬 | 1.02% |
31,497
-682
| -2% | -US$2.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TWM
KF
QC
MWM
GCM
TWML
NI
NFGH
Kane Co Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kane Co Wealth Management持有54個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.19億增加11%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Kane Co Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼24檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共2,163股，價值US$25.9萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和工業。
- Kane Co Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進2,163股，價值US$25.9萬。
- Kane Co Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Kane Co Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$147萬。
- Kane Co Wealth Management於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第2季，Kane Co Wealth Management的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占61%。
- Kane Co Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Kane Co Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.32億。
根據Kane Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。