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KCWM

Kane Co Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 7,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,63 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,52 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,48 Mio. $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+575.738 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+342.671 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+331.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,47 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+461.275 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+272.710 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+267.192 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+206.181 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,42 %
2 Finanzwesen 0,69 %
3 Industrie 0,56 %
4 Basiskonsumgüter 0,17 %
5 Technologie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 16,04 %
476.601
-2.678
-0,6 % -114.573 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 10,3 %
321.704
+35.988
+13 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,99 Mio. $ 6,06 %
167.359
+31.010
+23 % +1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,69 %
201.383
+4.100
+2 % +153.786 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,49 %
47.436
-2.240
-5 % -267.192 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,25 %
144.475
-652
-0,4 % -24.370 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,89 %
62.237
-187
-0,3 % -14.487 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,83 %
137.045
-556
-0,4 % -20.427 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,31 %
107.440
+1.713
+2 % +67.306 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,76 %
52.064
-568
-1 % -37.956 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,69 %
88.308
+84
+0,1 % +3.484 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,65 %
38.275
-1.239
-3 % -108.825 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,43 %
62.017
+576
+0,9 % +28.828 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,32 %
89.474
+5.956
+7 % +201.653 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,3 %
37.027
+50
+0,1 % +3.954 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,14 %
22.066
-109
-0,5 % -13.428 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,01 %
63.454
+8.590
+16 % +342.671 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,85 %
44.370
-780
-2 % -40.956 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
19
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,72 %
44.972
-29.111
-39 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,6 %
51.110
-266
-0,5 % -10.947 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,37 %
51.554
+1.778
+4 % +63.650 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGP-Symbol
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,25 %
30.314
+5.275
+21 % +287.085 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,12 %
36.826
-418
-1 % -16.169 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
24
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,07 %
26.290
+10.870
+70 % +575.738 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,02 %
31.497
-682
-2 % -27.891 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Kane Co Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kane Co Wealth Management 54 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kane Co Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 22 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 2.163 Aktien im Wert von 258.578 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kane Co Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 2.163 Aktien im Wert von 258.578 $.
  • Kane Co Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kane Co Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Kane Co Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.181 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kane Co Wealth Management machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Kane Co Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kane Co Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kane Co Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .