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LPP

Life Planning Partners Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 12,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss
-7,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,87 %
Position
74
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+837.154 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+836.651 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+492.950 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+199.082 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+198.845 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,35 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+881.480 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+852.703 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+629.081 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+580.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,14 %
2 Industrie 2,15 %
3 Technologie 1,09 %
4 Kommunikationsdienste 0,61 %
5 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 19,74 %
161.686
-14.823
-8 % -2,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,88 %
109.808
-9.177
-8 % -881.480 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,53 Mio. $ 6,34 %
23.054
-551
-2 % -197.016 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,14 Mio. $ 4,56 %
74.126
-7.277
-9 % -580.042 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,28 %
80.913
-7.303
-8 % -508.698 $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,99 %
50.465
-4.117
-8 % -438.221 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,35 %
41.843
-336
-0,8 % -35.934 $
2021 Q4
18 Quartale
CLIP-Symbol
8
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,73 %
36.541
+993
+3 % +99.510 $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,54 %
67.750
– –
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,46 %
71.639
-9.759
-12 % -450.031 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,07 %
46.606
-3.579
-7 % -210.345 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,01 %
24.491
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,94 %
31.872
-1.821
-5 % -144.000 $
2021 Q4
18 Quartale
SLQD-Symbol
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,9 %
50.869
+1.019
+2 % +51.318 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,84 %
19.373
-1.626
-8 % -200.313 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,61 %
26.140
-1.108
-4 % -91.567 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,54 %
6.829
-1.906
-22 % -546.233 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,48 %
48.146
-3.602
-7 % -148.242 $
2022 Q1
17 Quartale
FMUN-Symbol
19
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
172 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,44 %
38.530
-6.238
-14 % -312.854 $
2025 Q2
4 Quartale
AVRE-Symbol
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,35 %
38.336
-1.089
-3 % -51.390 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAX-Symbol
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,17 %
42.736
-3.571
-8 % -131.197 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,1 %
19.219
-1.644
-8 % -126.210 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,01 %
15.250
-7.015
-32 % -629.081 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1 %
3.929
-1.215
-24 % -405.318 $
2021 Q4
18 Quartale
AVIG-Symbol
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,98 %
31.799
-292
-0,9 % -12.103 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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VWM
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CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
OP
Oath Planning Tulsa, Oklahoma 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Life Planning Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Life Planning Partners 74 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Life Planning Partners zog im Q2 2026 netto 7,84 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 380.442 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Life Planning Partners eine neue Position in Vanguard Total International Stock ETF im Wert von 854.644 $.

  • Der größte Kauf von Life Planning Partners im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 9.997 Aktien im Wert von 854.644 $.
  • Life Planning Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163.332 $.
  • Der größte Positionsabbau von Life Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Life Planning Partners hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Life Planning Partners machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Life Planning Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Life Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Life Planning Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .