我們已在上線！
進一步了解
KF
Kelsey Financial 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
11.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1744萬
(+15%)
資金流向
+US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.93%
持股
68
新
5
增持
24
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$53.2萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$38.8萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$29.6萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$22萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$9.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.71% |
| 2 | 科技 | 11.59% |
| 3 | 醫療保健 | 7.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.64% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2754萬 | 20.9% |
37,403
+773
| +2% | +US$53.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1227萬 | 9.31% |
50,631
+595
| +1% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1038萬 | 7.88% |
95,170
-1,395
| -1% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$944萬 | 7.16% |
180,138
+5,162
| +3% | +US$27.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$899萬 | 6.82% |
23,803
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$789萬 | 5.99% |
21,792
-6
| -0% | -US$2,054 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$593萬 | 4.5% |
36,016
+556
| +2% | +US$8.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$527萬 | 4% |
62,894
+722
| +1% | +US$5.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$505萬 | 3.83% |
34,500
+2,818
| +9% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$334萬 | 2.54% |
15,110
+399
| +3% | +US$8.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$328萬 | 2.49% |
4,388
-408
| -9% | -US$29.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$283萬 | 2.15% |
7,178
+317
| +5% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$211萬 | 1.6% |
7,278
+114
| +2% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$157萬 | 1.19% |
16,244
+858
| +6% | +US$8.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$156萬 | 1.18% |
7,790
+43
| +0.6% | +US$8,841 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$123萬 | 0.93% |
2,919
-6
| -0.2% | -US$2,386 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$122萬 | 0.93% |
17,824
-310
| -2% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$115萬 | 0.87% |
7,044
-146
| -2% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$97.2萬 | 0.74% |
7,316
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$96.7萬 | 0.73% |
41,767
+14,630
| +54% | +US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$94.3萬 | 0.72% |
8,620
+911
| +12% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$94.2萬 | 0.72% |
10,724
+81
| +0.8% | +US$6,911 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$90.6萬 | 0.69% |
11,796
+2,509
| +27% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$90.5萬 | 0.69% |
1,318
-18
| -1% | -US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$78.6萬 | 0.6% |
2,106
-28
| -1% | -US$1.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KCWM
TWM
QC
MWM
GCM
TWML
NI
NFGH
Kelsey Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kelsey Financial持有68個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.14億增加15%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Kelsey Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加24檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northrop Grumman：共446股，價值US$22.7萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$29.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為科技和醫療保健。
- Kelsey Financial在2026年第2季最大筆買進的是Northrop Grumman：共買進446股，價值US$22.7萬。
- Kelsey Financial在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$53.2萬。
- Kelsey Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$29.6萬。
- Kelsey Financial於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Kelsey Financial的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占73%。
- Kelsey Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Kelsey Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.32億。
根據Kelsey Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。