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OAG

Oakmont Advisory Group Ativos da carteira

AUM US$ 119 mi Giro 77,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital (%)
10,46%
10 maiores posições (%)
40,31%
Posição
513
Nova
390
Aumentada
74
Reduzida
36
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FMAR
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
+US$ 857 mil
2
ícone de FMAY
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+US$ 855 mil
3
ícone de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+US$ 836 mil
4
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 774 mil
5
ícone de XLRE
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+US$ 700 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNOV
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
+US$ 747 mil
2
ícone de FJAN
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
+US$ 746 mil
3
ícone de FDEC
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+US$ 745 mil
4
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 578 mil
5
ícone de HIMS
Hims & Hers Health
HIMS
+US$ 564 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,33%
2 Tecnologia 5,39%
3 Saúde 4,59%
4 Bens de consumo básico 2,56%
5 Consumo discricionário 1,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 15 mi 12,6%
21.838
-227
-1% -US$ 151 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFUS
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 6,08 mi 5,1%
74.146
-1.507
-2% -US$ 119 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,79 mi 4,02%
67.228
+1.401
+2% +US$ 97,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,22 mi 3,54%
5.730
-469
-8% -US$ 323 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,18 mi 3,51%
70.015
+1.191
+2% +US$ 70 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ICSH
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 4,09 mi 3,43%
80.806
+15.318
+23% +US$ 774 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAS
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 3,23 mi 2,71%
39.173
+828
+2% +US$ 64,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,42 mi 2,04%
10.244
+530
+5% +US$ 122 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 2,31 mi 1,94%
27.930
-320
-1% -US$ 26,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VMBS
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 1,69 mi 1,42%
36.162
+6.141
+20% +US$ 287 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,67 mi 1,4%
22.723
-1.518
-6% -US$ 111 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,66 mi 1,39%
7.802
+145
+2% +US$ 29,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CWB
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 1,5 mi 1,26%
13.869
-1.589
-10% -US$ 165 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 1,22 mi 1,03%
15.955
+773
+5% +US$ 59,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JNK
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 1,22 mi 1,02%
12.631
+1.124
+10% +US$ 108 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGIT
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 1,21 mi 1,01%
20.451
+1.145
+6% +US$ 67,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,1 mi 0,93%
6.989
+645
+10% +US$ 101 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGLT
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
US$ 1,09 mi 0,91%
19.682
-1.279
-6% -US$ 70,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SHYG
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 1,07 mi 0,89%
25.114
+172
+0,7% +US$ 7,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,01 mi 0,85%
3.335
+13
+0,4% +US$ 3,73 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 977 mil 0,82%
12.120
+176
+1% +US$ 13,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCSH
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 974 mil 0,82%
12.328
+3.005
+32% +US$ 238 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLV
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 959 mil 0,81%
6.044
+344
+6% +US$ 51,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 950 mil 0,8%
9.850
+336
+4% +US$ 32,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HYD
25
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
US$ 949 mil 0,8%
18.430
+4.685
+34% +US$ 239 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de US$ 119 mi
FA
Finhabits Advisors New York AUM de US$ 119 mi
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado AUM de US$ 119 mi 21,12% Retorno est. (1 ano)
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 119 mi
AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de US$ 119 mi
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de US$ 119 mi
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de US$ 119 mi
RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida AUM de US$ 119 mi

Revisão da carteira de Oakmont Advisory Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Oakmont Advisory Group detinha 513 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 21% em relação a US$ 98,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

Oakmont Advisory Group alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 390 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16.676 ações no valor de US$ 871 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Hims & Hers Health, com um corte estimado de US$ 564 mil.

  • A maior compra de Oakmont Advisory Group no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16.676 ações no valor de US$ 871 mil.
  • Oakmont Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 774 mil.
  • A maior redução de Oakmont Advisory Group em T2 2026 foi em Hims & Hers Health, com um corte estimado de US$ 564 mil.
  • Oakmont Advisory Group encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer ETF November no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 747 mil.
  • As dez maiores posições de Oakmont Advisory Group representam 40% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2026.
  • Oakmont Advisory Group abriu 390 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Oakmont Advisory Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oakmont Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.