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Alexander Randolph Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 33.33%
Rendimiento estimado a 1 año 27.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.41 M
Flujo de capital
-USD 8.61 M
Flujo de capital %
-7.09%
10 principales posiciones (%)
67.74%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
29
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 4.19 M
2
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 858 k
3
icono de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+USD 637 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 543 k
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 511 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RLJ
RLJ Lodging Trust
RLJ
+USD 1.24 M
2
icono de VSH
Vishay Intertechnology
VSH
+USD 1.19 M
3
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 1.18 M
4
icono de EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
+USD 789 k
5
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 751 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.02%
2 Atención médica 12.33%
3 Tecnología 11.73%
4 Finanzas 8.81%
5 Servicios de comunicación 8.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NEAR
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 24.2 M 19.96%
478,466
+16,930
+4% +USD 858 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ISTB
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 15.8 M 13.04%
328,042
+13,191
+4% +USD 637 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RMT
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 682 M
USD 14.2 M 11.7%
970,065
-10,490
-1% -USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.09 M 4.19%
14,243
-250
-2% -USD 90 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CVS
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 4.61 M 3.8%
44,562
-13,260
-23% -USD 1.18 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ALL
6
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 4.22 M 3.48%
17,739
-152
-0.8% -USD 33 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTRS
7
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
USD 3.94 M 3.25%
248,227
-5,097
-2% -USD 79 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.74 M 3.08%
31,874
-7,184
-18% -USD 751 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RLJ
9
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
USD 3.25 M 2.68%
274,536
-132,371
-33% -USD 1.24 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de PVH
10
PVH
PVH
USD 3907 M
USD 3.11 M 2.56%
41,902
-368
-0.9% -USD 31.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.07 M 2.53%
9,385
-772
-8% -USD 240 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.04 M 2.5%
8,143
+1,341
+20% +USD 543 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ACN
13
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 3 M 2.47%
+24,145
Nuevas +USD 4.19 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.76 M 2.27%
4,902
-45
-0.9% -USD 27.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OMC
15
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 2.61 M 2.15%
35,854
+76
+0.2% +USD 5.72 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMGN
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.29 M 1.89%
6,336
-182
-3% -USD 62.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CI
17
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 2.26 M 1.86%
8,194
+106
+1% +USD 29.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EMF
18
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 317 M
USD 2.22 M 1.83%
95,804
-7,609
-7% -USD 165 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VSH
19
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
USD 2.21 M 1.82%
41,175
-29,060
-41% -USD 1.19 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BEN
20
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 2.09 M 1.72%
62,756
-22,285
-26% -USD 667 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CRI
21
Carter's
CRI
USD 1155 M
USD 1.65 M 1.36%
39,995
-405
-1% -USD 15.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QRVO
22
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
USD 1.18 M 0.97%
12,677
-160
-1% -USD 14.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MEAR
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 1.15 M 0.95%
22,835
-2,607
-10% -USD 131 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MAN
24
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
USD 1.08 M 0.89%
31,870
-349
-1% -USD 10.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MDT
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 966 k 0.8%
12,350
-217
-2% -USD 17.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 121 M
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia AUM de USD 121 M
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California AUM de USD 122 M 1.02% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California AUM de USD 121 M 7.8% Rendimiento estimado a 1 año
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California AUM de USD 122 M
D
Drystone Ivy, Virginia AUM de USD 122 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 122 M
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 122 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alexander Randolph Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Alexander Randolph Advisory mantenía 57 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

Alexander Randolph Advisory registró retiros netos por USD 8.61 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 628 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, Alexander Randolph Advisory abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 3 M.

  • La mayor compra de Alexander Randolph Advisory en T2 2026 fue Accenture: 24,145 acciones por un valor de USD 3 M.
  • Alexander Randolph Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Short Maturity Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 858 k.
  • La mayor reducción de Alexander Randolph Advisory durante T2 2026 fue en RLJ Lodging Trust, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
  • Alexander Randolph Advisory cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 628 k.
  • Las diez principales posiciones de Alexander Randolph Advisory representan 68% de su cartera de USD 121 M en T2 2026.
  • Alexander Randolph Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Alexander Randolph Advisory aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de Alexander Randolph Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.