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Alexander Randolph Advisory Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+3,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,22 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+1,73 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+368.873 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+314.773 $ |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+307.212 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Royce Micro-Cap Trust
RMT
|
+819.690 $ |
| 2 |
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
|
+337.336 $ |
| 3 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+77.073 $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+58.584 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+34.277 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,03 % |
| 2 | Technologie | 13,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,8 % |
11.755
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 990.266 $ | 0,79 % |
3.214
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 850.568 $ | 0,68 % |
2.797
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
29
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 632.738 $ | 0,51 % |
1.900
+980
| +107 % | +314.773 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Royce Value Trust
RVT
2,15 Mrd. $
| 613.305 $ | 0,49 % |
35.803
+669
| +2 % | +12.156 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 548.807 $ | 0,44 % |
5.451
+368
| +7 % | +37.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
883 Mio. $
| 540.631 $ | 0,43 % |
25.294
+7
| +0 % | +159 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 494.106 $ | 0,4 % |
648
+5
| +0,8 % | +3.798 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
127 Mio. $
| 486.639 $ | 0,39 % |
17.461
+8.886
| +104 % | +254.884 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,39 Mrd. $
| 413.517 $ | 0,33 % |
11.986
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 358.926 $ | 0,29 % |
3.455
+23
| +0,7 % | +2.436 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 347.136 $ | 0,28 % |
2.681
+26
| +1 % | +3.502 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
38
BlackRock Total Return ETF
BRTR
859 Mio. $
| 298.037 $ | 0,24 % |
+6.230
| Neu | +307.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 266.616 $ | 0,21 % |
1.960
+23
| +1 % | +3.328 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 235.632 $ | 0,19 % |
1.125
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 215.450 $ | 0,17 % |
1.036
+17
| +2 % | +3.674 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
42
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
343 Mio. $
| – | – |
-57.370
| Geschlossen | -337.336 $ | – |
|
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AV
JMNC
Portfolio-Rückblick von Alexander Randolph Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Alexander Randolph Advisory 42 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Alexander Randolph Advisory eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Alexander Randolph Advisory im Q3 2026 war BlackRock Total Return ETF: 6.230 Aktien im Wert von 298.037 $.
- Alexander Randolph Advisory hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alexander Randolph Advisory im Q3 2026 entfiel auf Royce Micro-Cap Trust und belief sich schätzungsweise auf 819.690 $.
- Alexander Randolph Advisory hat seine Position in Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.336 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alexander Randolph Advisory machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Alexander Randolph Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Alexander Randolph Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alexander Randolph Advisory für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .