Wir sind mit live! Mehr erfahren
DA

Dougherty & Associates Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 3,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+159.157 $
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,36 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+295.957 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+222.603 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+193.771 $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+150.288 $
5
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+123.555 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+542.388 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+347.957 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+289.155 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+117.559 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+69.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,05 %
2 Technologie 21,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,83 %
4 Kommunikationsdienste 9,58 %
5 Versorger 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 11,04 %
68.937
-2.638
-4 % -542.388 $
2025 Q4
2 Quartale
RCL-Symbol
2
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 9,4 %
36.985
+36
+0,1 % +10.065 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10 Mio. $ 8,01 %
83.721
+2.033
+2 % +222.603 $
2025 Q4
2 Quartale
PFXF-Symbol
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
9,09 Mio. $ 7,27 %
509.426
-3.052
-0,6 % -56.077 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,81 Mio. $ 6,25 %
21.852
+57
+0,3 % +20.518 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,72 Mio. $ 6,18 %
11.246
+93
+0,8 % +61.997 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,89 %
14.255
+52
+0,4 % +11.903 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,53 Mio. $ 3,63 %
15.666
+39
+0,2 % +11.155 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,01 Mio. $ 3,21 %
16.815
+176
+1 % +44.177 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,12 Mio. $ 2,5 %
8.365
-860
-9 % -347.957 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,38 %
9.814
-415
-4 % -117.559 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,34 %
7.810
+84
+1 % +26.299 $
2025 Q4
2 Quartale
VPU-Symbol
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,33 %
14.896
+630
+4 % +123.555 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
14
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,18 %
12.444
+9
+0,1 % +1.814 $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,16 %
92.266
+3.552
+4 % +103.419 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
16
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,98 %
6.680
-56
-0,8 % -20.651 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,96 %
19.358
+407
+2 % +51.340 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,94 %
4.303
+484
+13 % +295.957 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
19
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,8 %
20.312
+381
+2 % +41.418 $
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
20
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,59 %
11.156
+881
+9 % +150.288 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,39 %
4.926
-79
-2 % -28.234 $
2025 Q4
2 Quartale
NVT-Symbol
22
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,26 %
9.316
-84
-0,9 % -13.097 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,24 %
4.504
-89
-2 % -28.573 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,02 %
13.312
+699
+6 % +65.810 $
2025 Q4
2 Quartale
VIK-Symbol
25
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,93 %
11.066
+1.152
+12 % +99.676 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

YC
Yunqi Capital Hong Kong 125 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDPWM
Barnes Dennig Private Wealth Management Cincinnati, Ohio 125 Mio. $ AUM 74,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Shuttleworth & Co Powell, Ohio 125 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITG
Index Technologies Group New York 125 Mio. $ AUM
BFG
Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana 125 Mio. $ AUM
SWTS
Stonehaven Wealth & Tax Solutions Appleton, Wisconsin 125 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODE
O'Domhnaill Enterprises Cody, Wyoming 125 Mio. $ AUM
DV
DAG Ventures Palo Alto, California 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Dougherty & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty & Associates 53 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Dougherty & Associates eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 53 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dougherty & Associates im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 Aktien im Wert von 203.046 $.
  • Dougherty & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.957 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dougherty & Associates im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 542.388 $.
  • Dougherty & Associates hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.155 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dougherty & Associates machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Dougherty & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Dougherty & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dougherty & Associates für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .