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Dougherty & Associates Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
3,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+159.157 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,36 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+295.957 $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+222.603 $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+193.771 $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+150.288 $ |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+123.555 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+542.388 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+347.957 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+289.155 $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+117.559 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,05 % |
| 2 | Technologie | 21,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,58 % |
| 5 | Versorger | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 226.205 $ | 0,18 % |
2.817
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 203.046 $ | 0,16 % |
+388
| Neu | +193.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-672
| Geschlossen | -289.155 $ | – |
|
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YC
Portfolio-Rückblick von Dougherty & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty & Associates 53 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Dougherty & Associates eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 53 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dougherty & Associates im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 Aktien im Wert von 203.046 $.
- Dougherty & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.957 $.
- Der größte Positionsabbau von Dougherty & Associates im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 542.388 $.
- Dougherty & Associates hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.155 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dougherty & Associates machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Dougherty & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dougherty & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dougherty & Associates für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .