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BFG

Broussard Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-135.780 $
Kapitalfluss
-239.608 $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,78 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
5
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+3,69 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,85 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,24 Mio. $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,01 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+482.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+2,56 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,8 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,19 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+920.009 $
5
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+666.830 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,23 %
2 Finanzwesen 0,48 %
3 Technologie 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 14,3 %
354.696
-18.257
-5 % -920.009 $
2025 Q4
2 Quartale
UAUG-Symbol
2
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
16,9 Mio. $ 13,54 %
401.796
-9.547
-2 % -394.659 $
2025 Q4
2 Quartale
IOCT-Symbol
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
14,1 Mio. $ 11,31 %
381.703
-11.372
-3 % -413.693 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,66 %
143.120
-13.982
-9 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EOCT-Symbol
5
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
9,7 Mio. $ 7,76 %
283.551
-19.819
-7 % -666.830 $
2025 Q4
2 Quartale
AGGY-Symbol
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
7,82 Mio. $ 6,26 %
179.767
-3.866
-2 % -168.367 $
2025 Q4
2 Quartale
TUA-Symbol
7
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
7,14 Mio. $ 5,72 %
349.430
-22.820
-6 % -473.798 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,77 %
98.004
-4.230
-4 % -253.161 $
2025 Q4
2 Quartale
FXY-Symbol
9
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
5,2 Mio. $ 4,16 %
92.075
-7.933
-8 % -456.851 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,3 %
26.713
+23.540
+742 % +3,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,98 %
82.193
-39.646
-33 % -1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,08 %
94.829
-94.306
-50 % -2,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
13
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,02 %
47.059
-4.023
-8 % -266.733 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,73 %
64.970
-5.508
-8 % -224.055 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,7 %
23.193
+13.529
+140 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,66 %
2.760
-48
-2 % -34.953 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
17
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,48 %
+36.517
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,03 %
22.160
+6.721
+44 % +391.779 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,81 %
+41.020
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
691.776 $ 0,55 %
9.236
+650
+8 % +47.882 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
546.315 $ 0,44 %
10.801
-59
-0,5 % -2.965 $
2025 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
518.191 $ 0,42 %
6.868
+8
+0,1 % +707 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
482.923 $ 0,39 %
+4.879
Neu +482.745 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
426.197 $ 0,34 %
2.604
-64
-2 % -10.119 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
380.833 $ 0,31 %
+7.460
Neu +466.143 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Stonehaven Wealth & Tax Solutions Appleton, Wisconsin 125 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DA
Dougherty & Associates Spring Hill, Florida 125 Mio. $ AUM
CFM
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KWM
Kassira Wealth Management Knoxville, Tennessee 125 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Barnes Dennig Private Wealth Management Cincinnati, Ohio 125 Mio. $ AUM 74,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHWM
Cauble & Harre Wealth Management Saint Louis, Missouri 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Broussard Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broussard Financial Group 36 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 0,11 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Broussard Financial Group für Q2 2026 weist 7 neu, 5 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 36.517 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Broussard Financial Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 36.517 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Broussard Financial Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broussard Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • Broussard Financial Group hat seine Position in Sandisk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.084 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broussard Financial Group machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Broussard Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broussard Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broussard Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .