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SeedSafe Financial Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 17,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss %
4,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+903.833 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+720.365 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+704.759 $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+625.481 $
5
DMXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
+494.125 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+218.003 $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+210.964 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+24.398 $
4
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+15.783 $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+12.646 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,27 %
2 Energie 1,1 %
3 Gesundheitswesen 0,45 %
4 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15,2 Mio. $ 10,93 %
172.714
+10.594
+7 % +903.833 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 9,02 %
231.864
+5.870
+3 % +322.602 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,14 %
291.331
+9.909
+4 % +370.373 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,61 %
250.299
+17.042
+7 % +720.365 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
8,91 Mio. $ 6,42 %
146.629
+10.451
+8 % +625.481 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,73 %
96.633
+9.097
+10 % +704.759 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
7,07 Mio. $ 5,09 %
243.624
+15.187
+7 % +441.141 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,93 %
200.796
+4.800
+2 % +162.514 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,55 Mio. $ 4,71 %
158.679
+815
+0,5 % +33.542 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,82 %
92.228
+1.536
+2 % +82.015 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,5 %
121.059
+499
+0,4 % +19.302 $
2025 Q4
2 Quartale
DMXF-Symbol
12
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
4,8 Mio. $ 3,45 %
56.700
+6.044
+12 % +494.125 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,07 %
58.089
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,05 %
55.308
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,73 %
79.477
-4.553
-5 % -218.003 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,71 %
51.754
+585
+1 % +39.085 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,92 %
57.183
+771
+1 % +34.874 $
2025 Q4
2 Quartale
USRT-Symbol
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,64 %
34.255
+1.371
+4 % +88.324 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,43 %
44.298
+1.040
+2 % +47.907 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,35 %
18.325
+964
+6 % +99.428 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,16 %
17.693
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,95 %
17.148
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,75 %
2.820
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,74 %
20.425
+198
+1 % +9.815 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSE-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,73 %
20.711
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam 139 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMC
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas 139 Mio. $ AUM
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SeedSafe Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SeedSafe Financial 40 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

SeedSafe Financial investierte 6,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enterprise Products Partners: 12.461 Aktien im Wert von 458.066 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF; sie wurde auf 218.003 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SeedSafe Financial im Q2 2026 war Enterprise Products Partners: 12.461 Aktien im Wert von 458.066 $.
  • SeedSafe Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.833 $.
  • Der größte Positionsabbau von SeedSafe Financial im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 218.003 $.
  • SeedSafe Financial hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SeedSafe Financial machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • SeedSafe Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SeedSafe Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von SeedSafe Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .