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CAG

Cypress Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,06 Mio. $
Kapitalfluss
-4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,26 %
Position
83
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,59 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+790.612 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+757.662 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+690.036 $
5
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+492.820 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,35 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,11 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,74 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,16 Mio. $
5
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+945.940 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,91 %
2 Industrie 20,47 %
3 Sonstiges 16,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,02 %
5 Finanzwesen 11,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 13,78 %
161.125
-21.284
-12 % -2,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,61 Mio. $ 5,12 %
13.202
+1.576
+14 % +757.662 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,01 Mio. $ 4,66 %
16.109
+291
+2 % +117.739 $
2024 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
4
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,27 %
25.863
– –
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,98 %
33.862
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,03 Mio. $ 3,12 %
13.929
– –
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
7
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,89 %
5.223
-3.207
-38 % -2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ALLE-Symbol
8
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,58 %
23.696
+937
+4 % +127.351 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,53 %
6.406
+135
+2 % +72.985 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,35 %
8.837
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,34 %
8.452
+2
+0 % +720 $
2024 Q4
6 Quartale
AME-Symbol
12
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,14 %
11.405
– –
2024 Q4
6 Quartale
HSY-Symbol
13
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,07 %
15.196
+1
+0 % +189 $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,49 %
8.588
+1.311
+18 % +280.224 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,41 %
15.450
-11.130
-42 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WST-Symbol
16
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,4 %
5.016
-500
-9 % -152.865 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,39 %
20.410
-12.010
-37 % -865.723 $
2025 Q1
5 Quartale
WRB-Symbol
18
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,39 %
25.455
+530
+2 % +35.514 $
2024 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,34 %
13.867
+1.892
+16 % +328.461 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,26 %
3.175
+400
+14 % +199.448 $
2024 Q4
6 Quartale
BMI-Symbol
21
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,25 %
10.843
+3.766
+53 % +492.820 $
2026 Q1
1 Quartal
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,24 %
3.144
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,23 %
6.659
+2
+0 % +502 $
2024 Q4
6 Quartale
NDSN-Symbol
24
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,21 %
5.187
-1.000
-16 % -283.686 $
2024 Q4
6 Quartale
TSCO-Symbol
25
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,13 %
+45.965
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SHFG
S Harris Financial Group San Antonio, Texas 129 Mio. $ AUM
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCM
Up Capital Management Roseville, California 129 Mio. $ AUM
DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire 129 Mio. $ AUM 19,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland 129 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CrossGen Wealth Greenville, North Carolina 129 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cypress Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Advisory Group 83 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Cypress Advisory Group zog im Q2 2026 netto 4,06 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Keysight – eine Position im geschätzten Wert von 945.940 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Cypress Advisory Group eine neue Position in Tractor Supply im Wert von 1,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cypress Advisory Group im Q2 2026 war Tractor Supply: 45.965 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Cypress Advisory Group hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 757.662 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Cypress Advisory Group hat seine Position in Keysight im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 945.940 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Advisory Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Cypress Advisory Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Advisory Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .