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Finward Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,77 Mio. $
Kapitalfluss
+817.059 $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,72 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+3,85 Mio. $
2
SKOR-Symbol
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
+295.697 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+205.308 $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+129.235 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+104.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+317.717 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+302.771 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+294.125 $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+268.291 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+253.089 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,57 %
2 Technologie 12,59 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Gesundheitswesen 5,4 %
5 Versorger 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,6 Mio. $ 6,34 %
12.264
-311
-2 % -217.218 $
2024 Q4
7 Quartale
SKOR-Symbol
2
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
8,47 Mio. $ 6,25 %
181.180
+6.185
+4 % +295.697 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,31 Mio. $ 6,13 %
16.198
-636
-4 % -294.125 $
2024 Q4
7 Quartale
CWB-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,23 Mio. $ 5,33 %
71.441
+1.254
+2 % +129.235 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,46 %
67.148
-3.630
-5 % -317.717 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,04 Mio. $ 4,45 %
18.127
+301
+2 % +96.680 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,2 %
7.706
-112
-1 % -80.031 $
2024 Q4
7 Quartale
FNWD-Symbol
8
Finward Bancorp
FNWD
182 Mio. $
5,36 Mio. $ 3,95 %
128.771
-2.589
-2 % -108.857 $
2024 Q4
7 Quartale
TQQQ-Symbol
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,07 %
+53.399
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,54 %
14.786
+370
+3 % +88.876 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,01 %
10.311
-192
-2 % -50.653 $
2024 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,94 %
28.451
-3.395
-11 % -302.771 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,92 %
20.735
-2.061
-9 % -244.898 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,74 %
12.080
+181
+2 % +33.411 $
2024 Q4
7 Quartale
SPGP-Symbol
15
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,7 %
19.434
-355
-2 % -44.158 $
2024 Q4
7 Quartale
MGV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,68 %
14.185
+630
+5 % +104.109 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,67 %
31.418
+382
+1 % +28.826 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,6 %
6.548
-15
-0,2 % -5.247 $
2024 Q4
7 Quartale
FVD-Symbol
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,54 %
44.443
-110
-0,2 % -5.459 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,31 %
18.819
-45
-0,2 % -4.359 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,2 %
6.245
-201
-3 % -51.529 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,16 %
10.099
+141
+1 % +22.863 $
2024 Q4
7 Quartale
WPM-Symbol
23
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,12 %
11.400
– –
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,11 %
11.052
+410
+4 % +59.331 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,11 %
6.946
-345
-5 % -76.673 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Valor Advisors Miami, Florida 136 Mio. $ AUM
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM
CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana 136 Mio. $ AUM
TFS
Targeted Financial Services Seminole, Florida 136 Mio. $ AUM
PWP
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Finward Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Finward Bancorp 109 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Finward Bancorp für Q3 2026 weist 2 neu, 23 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 317.717 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Finward Bancorp im Q3 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
  • Finward Bancorp hat seine Position in Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.697 $.
  • Der größte Positionsabbau von Finward Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.717 $.
  • Finward Bancorp hat seine Position in Linde im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.291 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Finward Bancorp machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Finward Bancorp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Finward Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Finward Bancorp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .