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Finward Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,77 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+817.059 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,72 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+295.697 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+205.308 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+129.235 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+104.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+317.717 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+302.771 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+294.125 $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+268.291 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+253.089 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,57 % |
| 2 | Technologie | 12,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,4 % |
| 5 | Versorger | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,95 % |
14.931
+144
| +1 % | +12.489 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,93 % |
23.322
-1.550
| -6 % | -88.544 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,91 % |
4.944
-269
| -5 % | -68.347 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,86 % |
5.041
+105
| +2 % | +24.830 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
28.320
+187
| +0,7 % | +8.037 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,8 % |
7.483
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,76 % |
6.314
-13
| -0,2 % | -2.033 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 966.857 $ | 0,71 % |
3.310
-225
| -6 % | -67.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 901.822 $ | 0,66 % |
3.905
-98
| -2 % | -25.794 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 887.835 $ | 0,65 % |
22.511
+100
| +0,4 % | +4.346 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Visa
V
773 Mrd. $
| 887.545 $ | 0,65 % |
2.470
-55
| -2 % | -20.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 851.559 $ | 0,63 % |
2.236
+16
| +0,7 % | +6.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 848.102 $ | 0,63 % |
7.054
-800
| -10 % | -81.603 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 839.740 $ | 0,62 % |
8.460
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 740.890 $ | 0,55 % |
4.437
-91
| -2 % | -16.210 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 740.409 $ | 0,55 % |
1.021
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
DTE Energy
DTE
28,2 Mrd. $
| 730.800 $ | 0,54 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,36 Mrd. $
| 723.196 $ | 0,53 % |
14.726
-930
| -6 % | -47.940 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,14 Mrd. $
| 705.612 $ | 0,52 % |
13.407
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 664.891 $ | 0,49 % |
1.865
-135
| -7 % | -49.431 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 662.699 $ | 0,49 % |
1.926
-422
| -18 % | -146.462 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 660.550 $ | 0,49 % |
6.987
-90
| -1 % | -8.744 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 658.866 $ | 0,49 % |
5.779
-115
| -2 % | -14.088 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 656.625 $ | 0,48 % |
861
+73
| +9 % | +55.456 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
BP
BP
130 Mrd. $
| 635.128 $ | 0,47 % |
14.438
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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TF
1GI
Portfolio-Rückblick von Finward Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Finward Bancorp 109 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Finward Bancorp für Q3 2026 weist 2 neu, 23 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 317.717 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Finward Bancorp im Q3 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- Finward Bancorp hat seine Position in Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.697 $.
- Der größte Positionsabbau von Finward Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.717 $.
- Finward Bancorp hat seine Position in Linde im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.291 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Finward Bancorp machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Finward Bancorp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Finward Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Finward Bancorp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .