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Finward Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,77 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+817.059 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,72 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+295.697 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+205.308 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+129.235 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+104.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+317.717 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+302.771 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+294.125 $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+268.291 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+253.089 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,57 % |
| 2 | Technologie | 12,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,4 % |
| 5 | Versorger | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 635.005 $ | 0,47 % |
2.009
+35
| +2 % | +10.966 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 623.318 $ | 0,46 % |
2.191
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 610.461 $ | 0,45 % |
2.673
+115
| +4 % | +24.655 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 588.743 $ | 0,43 % |
5.667
-540
| -9 % | -57.195 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 578.333 $ | 0,43 % |
12.608
-170
| -1 % | -7.998 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 557.353 $ | 0,41 % |
6.724
+138
| +2 % | +12.575 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 545.909 $ | 0,4 % |
10.223
+172
| +2 % | +9.751 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 538.724 $ | 0,4 % |
5.451
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 530.794 $ | 0,39 % |
4.474
+152
| +4 % | +19.245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 514.900 $ | 0,38 % |
445
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 493.233 $ | 0,36 % |
1.460
-195
| -12 % | -68.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 490.461 $ | 0,36 % |
1.724
-30
| -2 % | -9.849 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 483.224 $ | 0,36 % |
5.600
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 468.666 $ | 0,35 % |
10.081
+216
| +2 % | +11.168 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 461.102 $ | 0,34 % |
926
-262
| -22 % | -132.185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
AT&T
T
149 Mrd. $
| 459.915 $ | 0,34 % |
18.849
+301
| +2 % | +7.262 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 457.207 $ | 0,34 % |
2.396
-50
| -2 % | -9.447 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 421.812 $ | 0,31 % |
4.059
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 416.427 $ | 0,31 % |
1.071
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 402.263 $ | 0,3 % |
1.131
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 391.758 $ | 0,29 % |
9.697
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 364.399 $ | 0,27 % |
1.980
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 343.704 $ | 0,25 % |
5.795
-115
| -2 % | -6.866 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 330.613 $ | 0,24 % |
2.609
-560
| -18 % | -77.142 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 329.386 $ | 0,24 % |
3.344
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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IFO
Portfolio-Rückblick von Finward Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Finward Bancorp 109 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Finward Bancorp für Q3 2026 weist 2 neu, 23 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 317.717 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Finward Bancorp im Q3 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 53.399 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- Finward Bancorp hat seine Position in Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.697 $.
- Der größte Positionsabbau von Finward Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.717 $.
- Finward Bancorp hat seine Position in Linde im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.291 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Finward Bancorp machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Finward Bancorp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Finward Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Finward Bancorp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .