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VA

Valor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,01 Mio. $
Kapitalfluss %
4,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,68 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,7 Mio. $
2
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+589.152 $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+359.860 $
4
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+245.026 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+218.102 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,41 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,23 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+420.045 $
4
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+397.011 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+303.488 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,02 %
2 Finanzwesen 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
57,6 Mio. $ 42,43 %
77.076
-3.319
-4 % -2,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,2 Mio. $ 16,35 %
32.290
+14.532
+82 % +9,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,2 Mio. $ 8,98 %
24.348
+184
+0,8 % +88.458 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,19 Mio. $ 6,04 %
32.477
– –
2025 Q4
2 Quartale
IYF-Symbol
5
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,98 %
42.296
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,31 %
19.772
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,2 %
81.790
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,73 %
5.033
+317
+7 % +218.102 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,14 %
32.785
+1.503
+5 % +131.551 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,53 %
41.085
– –
2025 Q4
2 Quartale
DBEU-Symbol
11
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
780 Mio. $
1,99 Mio. $ 1,47 %
36.945
+2.205
+6 % +113.474 $
2025 Q4
2 Quartale
EWJ-Symbol
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,87 %
12.639
-4.627
-27 % -420.045 $
2025 Q4
2 Quartale
URTH-Symbol
13
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,83 %
5.563
+1.819
+49 % +359.860 $
2025 Q4
2 Quartale
PREF-Symbol
14
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
936.666 $ 0,69 %
49.143
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
832.666 $ 0,61 %
3.519
-5.345
-60 % -1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
810.859 $ 0,6 %
14.019
-1.941
-12 % -108.742 $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
17
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
794.958 $ 0,59 %
15.232
-7.616
-33 % -397.011 $
2025 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
661.724 $ 0,49 %
9.875
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
616.824 $ 0,45 %
2.053
-177
-8 % -49.739 $
2025 Q4
2 Quartale
IEUR-Symbol
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
594.219 $ 0,44 %
+7.905
Neu +589.152 $
2026 Q2
0 Quartale
HYS-Symbol
21
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
469.096 $ 0,35 %
5.016
– –
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
454.477 $ 0,34 %
2.136
-1.483
-41 % -303.488 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
404.650 $ 0,3 %
3.710
-1.615
-30 % -175.971 $
2025 Q4
2 Quartale
HEZU-Symbol
24
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
343.999 $ 0,25 %
6.859
– –
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
291.470 $ 0,21 %
5.190
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM
CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana 136 Mio. $ AUM
PWP
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFS
Targeted Financial Services Seminole, Florida 136 Mio. $ AUM
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Valor Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valor Advisors 37 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Valor Advisors investierte 6,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Europe ETF: 7.905 Aktien im Wert von 594.219 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 90 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valor Advisors im Q2 2026 war iShares Core MSCI Europe ETF: 7.905 Aktien im Wert von 594.219 $.
  • Valor Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valor Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Valor Advisors hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 132.897 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valor Advisors machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Valor Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valor Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .