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Sincerus Advisory Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,01 Mio. $
Kapitalfluss
+7,86 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,33 Mio. $
2
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+822.610 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+799.251 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+786.186 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+634.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+628.020 $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+355.104 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+303.268 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+238.725 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+101.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,43 %
2 Technologie 5,81 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
5 Immobilien 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,2 Mio. $ 15,13 %
30.399
-112
-0,4 % -85.083 $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,53 %
111.088
+7.546
+7 % +799.251 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,7 Mio. $ 5,68 %
81.509
+1.551
+2 % +171.597 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,07 %
61.729
+7.490
+14 % +786.186 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,7 %
59.978
+3.889
+7 % +377.819 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,34 %
72.554
+2.425
+3 % +173.959 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,14 %
20.631
-423
-2 % -101.606 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,98 %
16.458
+156
+1 % +45.813 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,5 %
37.126
+547
+1 % +57.418 $
2024 Q4
7 Quartale
DOCN-Symbol
10
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,39 %
27.475
+1
+0 % +126 $
2024 Q4
7 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,33 %
51.583
+6.484
+14 % +446.861 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,24 %
16.507
+1.804
+12 % +389.878 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,01 %
39.335
+259
+0,7 % +21.067 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,84 %
7.392
+585
+9 % +228.769 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,79 %
39.207
+18.427
+89 % +1,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,78 %
32.247
+1.568
+5 % +133.336 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,73 %
39.722
+1.532
+4 % +101.326 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,68 %
7.727
+398
+5 % +127.836 $
2024 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,63 %
27.522
+975
+4 % +92.175 $
2024 Q4
7 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,62 %
15.970
+1.102
+7 % +172.149 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,56 %
50.474
-12.736
-20 % -628.020 $
2024 Q4
7 Quartale
NULV-Symbol
22
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,29 %
37.484
-105
-0,3 % -5.525 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,22 %
23.856
-707
-3 % -57.171 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,21 %
14.791
+492
+3 % +60.194 $
2024 Q4
7 Quartale
REZ-Symbol
25
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,17 %
20.286
+1.522
+8 % +143.945 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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ACM
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Portfolio-Rückblick von Sincerus Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sincerus Advisory 87 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Sincerus Advisory investierte 7,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 Aktien im Wert von 790.567 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 628.020 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sincerus Advisory im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 Aktien im Wert von 790.567 $.
  • Sincerus Advisory hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sincerus Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 628.020 $.
  • Die zehn größten Positionen von Sincerus Advisory machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Sincerus Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sincerus Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sincerus Advisory für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .