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SA
Sincerus Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.83%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$601만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$786만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
87
신규
6
증가
56
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$133만 |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$82.3만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$79.9만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$78.6만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$63.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$62.8만 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$35.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$30.3만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.81% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 부동산 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2318만 | 15.13% |
30,399
-112
| -0.4% | -US$8.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1154만 | 7.53% |
111,088
+7,546
| +7% | +US$79.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$870만 | 5.68% |
81,509
+1,551
| +2% | +US$17.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$624만 | 4.07% |
61,729
+7,490
| +14% | +US$78.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$567만 | 3.7% |
59,978
+3,889
| +7% | +US$37.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$512만 | 3.34% |
72,554
+2,425
| +3% | +US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$481만 | 3.14% |
20,631
-423
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$457만 | 2.98% |
16,458
+156
| +1% | +US$4.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$383만 | 2.5% |
37,126
+547
| +1% | +US$5.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$366만 | 2.39% |
27,475
+1
| +0% | +US$126 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$357만 | 2.33% |
51,583
+6,484
| +14% | +US$44.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$343만 | 2.24% |
16,507
+1,804
| +12% | +US$39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$308만 | 2.01% |
39,335
+259
| +0.7% | +US$2.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$282만 | 1.84% |
7,392
+585
| +9% | +US$22.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$275만 | 1.79% |
39,207
+18,427
| +89% | +US$133만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$272만 | 1.78% |
32,247
+1,568
| +5% | +US$13.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$265만 | 1.73% |
39,722
+1,532
| +4% | +US$10.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$257만 | 1.68% |
7,727
+398
| +5% | +US$12.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$250만 | 1.63% |
27,522
+975
| +4% | +US$9.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$248만 | 1.62% |
15,970
+1,102
| +7% | +US$17.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$239만 | 1.56% |
50,474
-12,736
| -20% | -US$62.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$197만 | 1.29% |
37,484
-105
| -0.3% | -US$5.52천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$187만 | 1.22% |
23,856
-707
| -3% | -US$5.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$185만 | 1.21% |
14,791
+492
| +3% | +US$6.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$179만 | 1.17% |
20,286
+1,522
| +8% | +US$14.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RWM
BCM
MWA
FFG
MVA
PB
DFG
ACM
Sincerus Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sincerus Advisory는 US$1.53억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Sincerus Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$786만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, 8,385주를 보유했으며 가치는 US$79.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$62.8만 규모 줄였습니다.
- Sincerus Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, US$79.1만 상당의 8,385주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sincerus Advisory로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Sincerus Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$62.8만예요.
- Sincerus Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 50%를 차지해요.
- Sincerus Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sincerus Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sincerus Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.