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SA
Sincerus Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,83%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,01 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,46%
Posição
87
Nova
6
Aumentada
56
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 823 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 786 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 635 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 628 mil |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 355 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,81% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Imóveis | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,2 mi | 15,13% |
30.399
-112
| -0,4% | -US$ 85,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,5 mi | 7,53% |
111.088
+7.546
| +7% | +US$ 799 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,7 mi | 5,68% |
81.509
+1.551
| +2% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,24 mi | 4,07% |
61.729
+7.490
| +14% | +US$ 786 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,67 mi | 3,7% |
59.978
+3.889
| +7% | +US$ 378 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,12 mi | 3,34% |
72.554
+2.425
| +3% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,81 mi | 3,14% |
20.631
-423
| -2% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,57 mi | 2,98% |
16.458
+156
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,83 mi | 2,5% |
37.126
+547
| +1% | +US$ 57,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 3,66 mi | 2,39% |
27.475
+1
| +0% | +US$ 126 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 3,57 mi | 2,33% |
51.583
+6.484
| +14% | +US$ 447 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,24% |
16.507
+1.804
| +12% | +US$ 390 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,08 mi | 2,01% |
39.335
+259
| +0,7% | +US$ 21,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,82 mi | 1,84% |
7.392
+585
| +9% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,75 mi | 1,79% |
39.207
+18.427
| +89% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,72 mi | 1,78% |
32.247
+1.568
| +5% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,65 mi | 1,73% |
39.722
+1.532
| +4% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,57 mi | 1,68% |
7.727
+398
| +5% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,5 mi | 1,63% |
27.522
+975
| +4% | +US$ 92,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,48 mi | 1,62% |
15.970
+1.102
| +7% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,39 mi | 1,56% |
50.474
-12.736
| -20% | -US$ 628 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 1,97 mi | 1,29% |
37.484
-105
| -0,3% | -US$ 5,52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,87 mi | 1,22% |
23.856
-707
| -3% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,85 mi | 1,21% |
14.791
+492
| +3% | +US$ 60,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 1,79 mi | 1,17% |
20.286
+1.522
| +8% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RWM
BCM
MWA
FFG
MVA
PB
DFG
ACM
Revisão da carteira de Sincerus Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sincerus Advisory detinha 87 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Sincerus Advisory alocou US$ 7,86 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 ações no valor de US$ 791 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 628 mil.
- A maior compra de Sincerus Advisory no T3 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 ações no valor de US$ 791 mil.
- Sincerus Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Sincerus Advisory em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 628 mil.
- As dez maiores posições de Sincerus Advisory representam 50% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2026.
- Sincerus Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sincerus Advisory subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sincerus Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.