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Spartan Planning & Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
30,68%
Retorno est. (1 ano)
30,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,68%
Retorno est. (1 ano)
+30,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,37%
Posição
88
Nova
13
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 8,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,6 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 826 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,89% |
| 2 | Tecnologia | 21,03% |
| 3 | Financeiro | 4,55% |
| 4 | Saúde | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 23,9 mi | 15,58% |
259.652
+93.445
| +56% | +US$ 8,61 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 11,3 mi | 7,37% |
225.221
+39.673
| +21% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 9,14 mi | 5,96% |
40.027
-8.525
| -18% | -US$ 1,83 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,46 mi | 5,51% |
25.406
-5.396
| -18% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 746 mi
| US$ 8,45 mi | 5,5% |
314.431
+5.782
| +2% | +US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
US$ 41,9 mi
| US$ 7,87 mi | 5,13% |
361.036
-6.209
| -2% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 7,51 mi | 4,89% |
121.927
+1.200
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,21 mi | 4,05% |
+12.105
| Nova | +US$ 5,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$ 160 mi
| US$ 5,83 mi | 3,8% |
194.748
-8.059
| -4% | -US$ 243 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,96 mi | 2,58% |
43.187
+1.769
| +4% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 118 mi
| US$ 3,85 mi | 2,51% |
38.445
+1.116
| +3% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,77 mi | 2,46% |
33.236
+3.694
| +13% | +US$ 428 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,52 mi | 2,29% |
14.118
+2.064
| +17% | +US$ 524 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,27 mi | 2,13% |
66.425
+1.803
| +3% | +US$ 89,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 3,23 mi | 2,11% |
+64.189
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 3,11 mi | 2,03% |
38.323
-3.523
| -8% | -US$ 283 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 2,71 mi | 1,76% |
24.546
-8.312
| -25% | -US$ 916 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 1,74 mi | 1,13% |
1.630
+202
| +14% | +US$ 192 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,68 mi | 1,1% |
4.887
-6.648
| -58% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,59 mi | 1,04% |
1.376
-114
| -8% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,57 mi | 1,02% |
4.462
-1.290
| -22% | -US$ 486 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 1,56 mi | 1,02% |
2.547
-182
| -7% | -US$ 93,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,49 mi | 0,97% |
2.992
+1.638
| +121% | +US$ 826 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,46 mi | 0,95% |
4.425
+224
| +5% | +US$ 78,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 1,39 mi | 0,91% |
4.090
-4.988
| -55% | -US$ 1,72 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OP
GFG
Revisão da carteira de Spartan Planning & Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spartan Planning & Wealth Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spartan Planning & Wealth Management mostra 13 novas, 26 aumentaram, 34 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 12.105 ações no valor de US$ 6,21 mi. A maior venda foi de Invesco Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spartan Planning & Wealth Management no T3 2026 foi Microsoft: 12.105 ações no valor de US$ 6,21 mi.
- Spartan Planning & Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,61 mi.
- A maior redução de Spartan Planning & Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- Spartan Planning & Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Spartan Planning & Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2026.
- Spartan Planning & Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spartan Planning & Wealth Management subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spartan Planning & Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.