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Spartan Planning & Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
30.68%
推定1年リターン
30.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.68%
1年予想リターン
+30.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$319万
(+2.1%)
資金フロー
+$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.37%
保有額
88
新規
13
買い増し
26
減少
34
解消
14
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$861万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$560万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$324万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$202万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$82.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$337万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$329万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$231万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$183万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.89% |
| 2 | 情報技術 | 21.03% |
| 3 | 金融 | 4.55% |
| 4 | ヘルスケア | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $2390万 | 15.58% |
259,652
+93,445
| +56% | +$861万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $1131万 | 7.37% |
225,221
+39,673
| +21% | +$202万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $914万 | 5.96% |
40,027
-8,525
| -18% | -$183万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $846万 | 5.51% |
25,406
-5,396
| -18% | -$173万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.46億
| $845万 | 5.5% |
314,431
+5,782
| +2% | +$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
$4191万
| $787万 | 5.13% |
361,036
-6,209
| -2% | -$12.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.2億
| $751万 | 4.89% |
121,927
+1,200
| +1% | +$7.95万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $621万 | 4.05% |
+12,105
| 新規 | +$560万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
$1.6億
| $583万 | 3.8% |
194,748
-8,059
| -4% | -$24.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $396万 | 2.58% |
43,187
+1,769
| +4% | +$16.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
$1.18億
| $385万 | 2.51% |
38,445
+1,116
| +3% | +$11.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $377万 | 2.46% |
33,236
+3,694
| +13% | +$42.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $352万 | 2.29% |
14,118
+2,064
| +17% | +$52.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $327万 | 2.13% |
66,425
+1,803
| +3% | +$8.94万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $323万 | 2.11% |
+64,189
| 新規 | +$324万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $311万 | 2.03% |
38,323
-3,523
| -8% | -$28.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $271万 | 1.76% |
24,546
-8,312
| -25% | -$91.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $174万 | 1.13% |
1,630
+202
| +14% | +$19.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $168万 | 1.1% |
4,887
-6,648
| -58% | -$231万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $159万 | 1.04% |
1,376
-114
| -8% | -$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $157万 | 1.02% |
4,462
-1,290
| -22% | -$48.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $156万 | 1.02% |
2,547
-182
| -7% | -$9.36万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $149万 | 0.97% |
2,992
+1,638
| +121% | +$82.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $146万 | 0.95% |
4,425
+224
| +5% | +$7.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $139万 | 0.91% |
4,090
-4,988
| -55% | -$172万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
OP
GFG
Spartan Planning & Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Spartan Planning & Wealth Managementは88銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.5億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Spartan Planning & Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、26件増加しました、34件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は12,105株、評価額は$621万でした。 最も大きな売却はInvesco Short Term Treasury ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Spartan Planning & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は12,105株、評価額は$621万でした。
- Spartan Planning & Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$861万でした。
- Spartan Planning & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Short Term Treasury ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- Spartan Planning & Wealth Managementは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Spartan Planning & Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの60%を占めています。
- Spartan Planning & Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Spartan Planning & Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$1.53億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSpartan Planning & Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。