Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPWM

Spartan Planning & Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 30,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,37 %
Position
88
Neu
13
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+8,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,6 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,24 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,02 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+826.406 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+3,37 Mio. $
2
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+3,29 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,31 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,83 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,89 %
2 Technologie 21,03 %
3 Finanzwesen 4,55 %
4 Gesundheitswesen 4 %
5 Kommunikationsdienste 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
23,9 Mio. $ 15,58 %
259.652
+93.445
+56 % +8,61 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,37 %
225.221
+39.673
+21 % +2,02 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
9,14 Mio. $ 5,96 %
40.027
-8.525
-18 % -1,83 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,46 Mio. $ 5,51 %
25.406
-5.396
-18 % -1,73 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HEGD-Symbol
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
8,45 Mio. $ 5,5 %
314.431
+5.782
+2 % +155.539 $
2024 Q4
7 Quartale
TFFI-Symbol
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
41,7 Mio. $
7,87 Mio. $ 5,13 %
361.036
-6.209
-2 % -127.640 $
2026 Q1
2 Quartale
USRT-Symbol
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,18 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,89 %
121.927
+1.200
+1 % +79.511 $
2022 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,21 Mio. $ 4,05 %
+12.105
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TFPN-Symbol
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
161 Mio. $
5,83 Mio. $ 3,8 %
194.748
-8.059
-4 % -242.548 $
2023 Q3
12 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,58 %
43.187
+1.769
+4 % +161.925 $
2025 Q4
3 Quartale
OPER-Symbol
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
118 Mio. $
3,85 Mio. $ 2,51 %
38.445
+1.116
+3 % +111.827 $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,46 %
33.236
+3.694
+13 % +428.211 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,29 %
14.118
+2.064
+17 % +524.413 $
2026 Q2
1 Quartal
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,13 %
66.425
+1.803
+3 % +89.421 $
2026 Q1
2 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,11 %
+64.189
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,03 %
38.323
-3.523
-8 % -283.456 $
2025 Q2
5 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,76 %
24.546
-8.312
-25 % -916.093 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,13 %
1.630
+202
+14 % +191.879 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,1 %
4.887
-6.648
-58 % -2,31 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,04 %
1.376
-114
-8 % -134.520 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
4.462
-1.290
-22 % -485.630 $
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
899 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,02 %
2.547
-182
-7 % -93.629 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,97 %
2.992
+1.638
+121 % +826.406 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,95 %
4.425
+224
+5 % +78.348 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,15 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,91 %
4.090
-4.988
-55 % -1,72 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MVA
Mount Vernon Associates Baltimore, Maryland 153 Mio. $ AUM 34,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPW
Stillwater Private Wealth Glen Mills, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
BF
bLong Financial Memphis, Tennessee 154 Mio. $ AUM 52,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Illumine Investment Management Poulsbo, Washington 154 Mio. $ AUM 52,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Orvieto Partners Boston, Massachusetts 154 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan 153 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina 153 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spartan Planning & Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spartan Planning & Wealth Management 88 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spartan Planning & Wealth Management für Q3 2026 weist 13 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 12.105 Aktien im Wert von 6,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Spartan Planning & Wealth Management im Q3 2026 war Microsoft: 12.105 Aktien im Wert von 6,21 Mio. $.
  • Spartan Planning & Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spartan Planning & Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Spartan Planning & Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spartan Planning & Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Spartan Planning & Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Spartan Planning & Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spartan Planning & Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .