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Spartan Planning & Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
30.68%
Rendimiento estimado a 1 año
30.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.37%
Posición
88
Nuevas
13
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 8.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.6 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 826 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.89% |
| 2 | Tecnología | 21.03% |
| 3 | Finanzas | 4.55% |
| 4 | Salud | 4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 23.9 M | 15.58% |
259,652
+93,445
| +56% | +USD 8.61 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 11.3 M | 7.37% |
225,221
+39,673
| +21% | +USD 2.02 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 9.14 M | 5.96% |
40,027
-8,525
| -18% | -USD 1.83 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.46 M | 5.51% |
25,406
-5,396
| -18% | -USD 1.73 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 746 M
| USD 8.45 M | 5.5% |
314,431
+5,782
| +2% | +USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
USD 41.9 M
| USD 7.87 M | 5.13% |
361,036
-6,209
| -2% | -USD 128 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4216 M
| USD 7.51 M | 4.89% |
121,927
+1,200
| +1% | +USD 79.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.21 M | 4.05% |
+12,105
| Nuevas | +USD 5.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 160 M
| USD 5.83 M | 3.8% |
194,748
-8,059
| -4% | -USD 243 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.96 M | 2.58% |
43,187
+1,769
| +4% | +USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
| USD 3.85 M | 2.51% |
38,445
+1,116
| +3% | +USD 112 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.77 M | 2.46% |
33,236
+3,694
| +13% | +USD 428 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.52 M | 2.29% |
14,118
+2,064
| +17% | +USD 524 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.27 M | 2.13% |
66,425
+1,803
| +3% | +USD 89.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 3.23 M | 2.11% |
+64,189
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.11 M | 2.03% |
38,323
-3,523
| -8% | -USD 283 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 2.71 M | 1.76% |
24,546
-8,312
| -25% | -USD 916 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.74 M | 1.13% |
1,630
+202
| +14% | +USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.68 M | 1.1% |
4,887
-6,648
| -58% | -USD 2.31 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.59 M | 1.04% |
1,376
-114
| -8% | -USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.57 M | 1.02% |
4,462
-1,290
| -22% | -USD 486 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.56 M | 1.02% |
2,547
-182
| -7% | -USD 93.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.49 M | 0.97% |
2,992
+1,638
| +121% | +USD 826 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.46 M | 0.95% |
4,425
+224
| +5% | +USD 78.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 1.39 M | 0.91% |
4,090
-4,988
| -55% | -USD 1.72 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
OP
GFG
Revisión del portafolio de Spartan Planning & Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spartan Planning & Wealth Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spartan Planning & Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 12,105 acciones con un valor de USD 6.21 M. La mayor venta fue Invesco Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spartan Planning & Wealth Management en T3 2026 fue Microsoft: 12,105 acciones por un valor de USD 6.21 M.
- Spartan Planning & Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.61 M.
- La mayor reducción de Spartan Planning & Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- Spartan Planning & Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Spartan Planning & Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 153 M en T3 2026.
- Spartan Planning & Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spartan Planning & Wealth Management aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Spartan Planning & Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.