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SA
Sincerus Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.01 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.46%
Posición
87
Nuevas
6
Aumentadas
56
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 823 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 786 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 635 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 628 k |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 355 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 303 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 239 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.43% |
| 2 | Tecnología | 5.81% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Bienes raíces | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.2 M | 15.13% |
30,399
-112
| -0.4% | -USD 85.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.5 M | 7.53% |
111,088
+7,546
| +7% | +USD 799 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.7 M | 5.68% |
81,509
+1,551
| +2% | +USD 172 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.24 M | 4.07% |
61,729
+7,490
| +14% | +USD 786 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.67 M | 3.7% |
59,978
+3,889
| +7% | +USD 378 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.12 M | 3.34% |
72,554
+2,425
| +3% | +USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.81 M | 3.14% |
20,631
-423
| -2% | -USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.57 M | 2.98% |
16,458
+156
| +1% | +USD 45.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.83 M | 2.5% |
37,126
+547
| +1% | +USD 57.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 3.66 M | 2.39% |
27,475
+1
| +0% | +USD 126 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 3.57 M | 2.33% |
51,583
+6,484
| +14% | +USD 447 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.43 M | 2.24% |
16,507
+1,804
| +12% | +USD 390 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.08 M | 2.01% |
39,335
+259
| +0.7% | +USD 21.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.82 M | 1.84% |
7,392
+585
| +9% | +USD 229 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.75 M | 1.79% |
39,207
+18,427
| +89% | +USD 1.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.72 M | 1.78% |
32,247
+1,568
| +5% | +USD 133 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.65 M | 1.73% |
39,722
+1,532
| +4% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.57 M | 1.68% |
7,727
+398
| +5% | +USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.5 M | 1.63% |
27,522
+975
| +4% | +USD 92.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 2.48 M | 1.62% |
15,970
+1,102
| +7% | +USD 172 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.39 M | 1.56% |
50,474
-12,736
| -20% | -USD 628 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 1.97 M | 1.29% |
37,484
-105
| -0.3% | -USD 5.52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.87 M | 1.22% |
23,856
-707
| -3% | -USD 57.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.85 M | 1.21% |
14,791
+492
| +3% | +USD 60.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 1.79 M | 1.17% |
20,286
+1,522
| +8% | +USD 144 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
BCM
MWA
FFG
MVA
PB
DFG
ACM
Revisión del portafolio de Sincerus Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sincerus Advisory mantenía 87 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Sincerus Advisory destinó USD 7.86 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8,385 acciones con un valor de USD 791 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 628 k.
- La mayor compra de Sincerus Advisory en T3 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8,385 acciones por un valor de USD 791 k.
- Sincerus Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Sincerus Advisory durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 628 k.
- Las diez principales posiciones de Sincerus Advisory representan 50% de su cartera de USD 153 M en T3 2026.
- Sincerus Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sincerus Advisory aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Sincerus Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.