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SA
Sincerus Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
15.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.83%
1年估算報酬率
+15.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$601萬
(+4.1%)
資金流向
+US$786萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.46%
持股
87
新
6
增持
56
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$133萬 |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$82.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$78.6萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$63.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$62.8萬 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$35.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.43% |
| 2 | 科技 | 5.81% |
| 3 | 通訊服務 | 1.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 5 | 不動產 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2318萬 | 15.13% |
30,399
-112
| -0.4% | -US$8.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1154萬 | 7.53% |
111,088
+7,546
| +7% | +US$79.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$870萬 | 5.68% |
81,509
+1,551
| +2% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$624萬 | 4.07% |
61,729
+7,490
| +14% | +US$78.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$567萬 | 3.7% |
59,978
+3,889
| +7% | +US$37.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$512萬 | 3.34% |
72,554
+2,425
| +3% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$481萬 | 3.14% |
20,631
-423
| -2% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$457萬 | 2.98% |
16,458
+156
| +1% | +US$4.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$383萬 | 2.5% |
37,126
+547
| +1% | +US$5.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$366萬 | 2.39% |
27,475
+1
| +0% | +US$126 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$357萬 | 2.33% |
51,583
+6,484
| +14% | +US$44.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$343萬 | 2.24% |
16,507
+1,804
| +12% | +US$39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$308萬 | 2.01% |
39,335
+259
| +0.7% | +US$2.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$282萬 | 1.84% |
7,392
+585
| +9% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$275萬 | 1.79% |
39,207
+18,427
| +89% | +US$133萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$272萬 | 1.78% |
32,247
+1,568
| +5% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$265萬 | 1.73% |
39,722
+1,532
| +4% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$257萬 | 1.68% |
7,727
+398
| +5% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$250萬 | 1.63% |
27,522
+975
| +4% | +US$9.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$248萬 | 1.62% |
15,970
+1,102
| +7% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$239萬 | 1.56% |
50,474
-12,736
| -20% | -US$62.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$197萬 | 1.29% |
37,484
-105
| -0.3% | -US$5,525 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$187萬 | 1.22% |
23,856
-707
| -3% | -US$5.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$185萬 | 1.21% |
14,791
+492
| +3% | +US$6.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$179萬 | 1.17% |
20,286
+1,522
| +8% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RWM
BCM
MWA
FFG
MVA
PB
DFG
ACM
Sincerus Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sincerus Advisory持有87個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.47億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Sincerus Advisory在2026年第3季投入US$786萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共8,385股，價值US$79.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$62.8萬。
- Sincerus Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進8,385股，價值US$79.1萬。
- Sincerus Advisory在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Sincerus Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$62.8萬。
- 在2026年第3季，Sincerus Advisory的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占50%。
- Sincerus Advisory在2026年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Sincerus Advisory的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.53億。
根據Sincerus Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。